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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Silicon Motion
SIMO
US$ 6,37 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
6.345
+152
| +2% | +US$ 6,52 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MINC
2002
Deslistada
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
6.635
-102
| -2% | -US$ 4,95 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2003
Planet Fitness
PLNT
US$ 4,01 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
4.290
-3.456
| -45% | -US$ 233 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MAV
2004
Deslistada
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
29.553
+10.890
| +58% | +US$ 118 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2005
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,18 bi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
17.598
-6.477
| -27% | -US$ 120 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2006
InterContinental Hotels
IHG
US$ 24,5 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
4.621
+79
| +2% | +US$ 4,92 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2007
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 956 mi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
10.598
-2.299
| -18% | -US$ 67,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2008
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,26 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
5.435
-339
| -6% | -US$ 18,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2009
The RealReal
REAL
US$ 1,28 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
16.842
+16.667
| +9.524% | +US$ 319 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2010
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
10.853
-1.536
| -12% | -US$ 44,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2011
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,88 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
2.469
-442
| -15% | -US$ 51,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
KMF
2012
Deslistada
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
30.121
-5.890
| -16% | -US$ 59,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2013
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$ 195 mi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
+11.866
| Nova | +US$ 311 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2014
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 22,8 bi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
5.776
-304
| -5% | -US$ 15,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2015
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
PFI
US$ 49 mi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
8.158
-376
| -4% | -US$ 14,2 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2016
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,1 bi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
48.316
+10.183
| +27% | +US$ 64,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2017
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$ 684 mi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
14.121
-591
| -4% | -US$ 13,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2018
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 279 mi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
11.897
+279
| +2% | +US$ 7,17 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2019
Deslistada
Vector Group Ltd.
VGR
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
33.182
-50.456
| -60% | -US$ 441 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2020
Acuity Brands
AYI
US$ 9,5 bi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
2.270
-160
| -7% | -US$ 20,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2021
Hecla Mining
HL
US$ 9,48 bi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
92.304
+5.925
| +7% | +US$ 14,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2022
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,56 bi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
14.735
+3.873
| +36% | +US$ 79,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2023
Insperity
NSP
US$ 2,04 bi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
3.623
-963
| -21% | -US$ 83,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2024
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,5 bi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
17.121
-168
| -1% | -US$ 3,02 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2025
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$ 431 mi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
5.579
-925
| -14% | -US$ 48,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.