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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
上場廃止
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
CSA
| $28.9万 | ﹤0.01% |
5,843
+330
| +6% | +$1.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ZEN
2102
上場廃止
ZENDESK INC
ZEN
| $28.9万 | ﹤0.01% |
3,773
+489
| +15% | +$3.58万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
WLL
2103
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $28.9万 | ﹤0.01% |
523
+212
| +68% | +$10.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2104
Credicorp
BAP
$292億
| $28.8万 | ﹤0.01% |
1,344
-205
| -13% | -$4.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2105
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMDV
$732万
| $28.7万 | ﹤0.01% |
4,782
-150
| -3% | -$8,717 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2106
上場廃止
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
| $28.6万 | ﹤0.01% |
11,068
+4,076
| +58% | +$10.5万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2107
Autohome
ATHM
$23.2億
| $28.5万 | ﹤0.01% |
3,564
+330
| +10% | +$2.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2108
Costamare
CMRE
$17億
| $28.5万 | ﹤0.01% |
29,932
+26,592
| +796% | +$21.2万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2109
ProShares Merger ETF
MRGR
$1596万
| $28.5万 | ﹤0.01% |
7,429
-269
| -3% | -$1.02万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2110
NexGen Energy
NXE
$52.8億
| $28.5万 | ﹤0.01% |
222,841
+4,970
| +2% | +$6,382 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2111
上場廃止
ChampionX
CHX
| $28.4万 | ﹤0.01% |
8,437
+624
| +8% | +$1.7万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
NIB
2112
上場廃止
iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
NIB
| $28.4万 | ﹤0.01% |
+9,692
| 新規 | +$28.2万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
2113
Cannae Holdings
CNNE
$7.06億
| $28.3万 | ﹤0.01% |
7,590
-190
| -2% | -$6,242 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2114
上場廃止
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| $28.3万 | ﹤0.01% |
33,250
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2115
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
$8.57億
| $28.3万 | ﹤0.01% |
6,060
+2,714
| +81% | +$11.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
HYB
2116
上場廃止
New America High Income Fund, Inc.
HYB
| $28.3万 | ﹤0.01% |
30,943
-650
| -2% | -$5,834 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2117
ABM Industries
ABM
$31.3億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
7,485
+4,988
| +200% | +$18.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2118
Cellectis
CLLS
$9923万
| $28.2万 | ﹤0.01% |
16,477
+2,704
| +20% | +$3.61万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2119
CVR Energy
CVI
$58.3億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
6,948
-960
| -12% | -$4.22万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2120
Emergent Biosolutions
EBS
$3.14億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
5,238
-766
| -13% | -$4.15万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2121
Gen Digital
GEN
$148億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
11,049
-7,716
| -41% | -$18.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2122
Portland General Electric
POR
$52億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
5,052
+185
| +4% | +$1.03万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2123
Fox Class A
FOXA
$282億
| $28.1万 | ﹤0.01% |
7,588
+1,050
| +16% | +$3.6万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
2124
Pilgrim's Pride
PPC
$65.7億
| $28.1万 | ﹤0.01% |
8,589
-5,950
| -41% | -$18.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2125
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
$6.29億
| $28.1万 | ﹤0.01% |
6,379
-64
| -1% | -$2,808 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。