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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Badger Meter
BMI
$44.7億
| $27.2万 | ﹤0.01% |
4,177
+390
| +10% | +$2.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NUM
2152
上場廃止
Nuveen Michigan Quality Municipal Income Fund
NUM
| $27.2万 | ﹤0.01% |
19,320
+5
| +0% | +$70 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2153
Farmland Partners
FPI
$4.45億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
39,925
+2,103
| +6% | +$1.39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2154
Nuveen Global High Income Fund
JGH
$3.18億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
16,524
+1,902
| +13% | +$3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2155
Sunoco
SUN
$139億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
8,868
-747
| -8% | -$2.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CVA
2156
上場廃止
Covanta Holding Corporation
CVA
| $27.1万 | ﹤0.01% |
18,226
-2,077
| -10% | -$3.17万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2157
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18億
| $27万 | ﹤0.01% |
5,927
+1,473
| +33% | +$6.36万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2158
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
$2.27億
| $27万 | ﹤0.01% |
7,636
+490
| +7% | +$1.63万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2159
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$24.5億
| $27万 | ﹤0.01% |
12,039
-5,505
| -31% | -$11.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2160
PVH
PVH
$39.2億
| $27万 | ﹤0.01% |
2,559
+85
| +3% | +$8,111 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2161
ProShares Ultra Technology
ROM
$12.1億
| $27万 | ﹤0.01% |
13,592
-368
| -3% | -$6,421 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2162
Village Farms International
VFF
$3.15億
| $27万 | ﹤0.01% |
43,162
+36,765
| +575% | +$26.2万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
2163
上場廃止
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| $27万 | ﹤0.01% |
11,427
-6,565
| -36% | -$14.4万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
DISCK
2164
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $27万 | ﹤0.01% |
8,838
+2,332
| +36% | +$6.54万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2165
LMP Capital and Income Fund
SCD
$3.42億
| $26.9万 | ﹤0.01% |
17,288
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2166
Forward Air
FWRD
$5.2億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
3,812
+36
| +1% | +$2,439 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2167
Exelixis
EXEL
$161億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
15,225
-1,000
| -6% | -$1.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2168
Wynn Resorts
WYNN
$75.6億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
1,915
-108
| -5% | -$1.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2169
California Water Service
CWT
$29.6億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
5,174
-3,634
| -41% | -$19万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2170
Descartes Systems
DSGX
$80.1億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
6,226
+328
| +6% | +$1.34万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
DISH
2171
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $26.6万 | ﹤0.01% |
7,494
-536
| -7% | -$1.86万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2172
HubSpot
HUBS
$134億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
1,664
+709
| +74% | +$10.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2173
Materion
MTRN
$46.1億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
4,474
-27,656
| -86% | -$164万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2174
NIO
NIO
$82.9億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
65,825
-10,323
| -14% | -$2.08万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2175
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$21億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
13,472
+775
| +6% | +$1.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。