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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Gladstone Investment Corp
GAIN
$5.85億
| $25.4万 | ﹤0.01% |
19,070
+4,923
| +35% | +$6.66万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JHMI
2202
上場廃止
John Hancock Multifactor Industrials ETF
JHMI
| $25.4万 | ﹤0.01% |
6,400
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
CEO
2203
上場廃止
CNOOC Limited
CEO
| $25.4万 | ﹤0.01% |
1,523
+179
| +13% | +$2.74万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2204
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
$4.51億
| $25.3万 | ﹤0.01% |
15,958
+169
| +1% | +$2,653 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2205
PetMed Express
PETS
$2645万
| $25.2万 | ﹤0.01% |
10,714
-2,607
| -20% | -$5.84万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2206
上場廃止
bluebird bio
BLUE
| $25.1万 | ﹤0.01% |
222
+131
| +144% | +$14.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2207
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.9億
| $25.1万 | ﹤0.01% |
4,282
-3,462
| -45% | -$19.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2208
NMI Holdings
NMIH
$32億
| $25.1万 | ﹤0.01% |
7,543
-398
| -5% | -$1.24万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2209
Stepan Co
SCL
$14.5億
| $25.1万 | ﹤0.01% |
2,454
+1,582
| +181% | +$15.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2210
Azenta
AZTA
$16億
| $25万 | ﹤0.01% |
5,968
+563
| +10% | +$2.37万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2211
Calamos Global Total Return Fund
CGO
$1.15億
| $25万 | ﹤0.01% |
18,686
+102
| +0.5% | +$1,286 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2212
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
$3.49億
| $25万 | ﹤0.01% |
29,599
-4,699
| -14% | -$3.89万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2213
PG&E
PCG
$379億
| $25万 | ﹤0.01% |
22,914
+9,028
| +65% | +$7.73万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2214
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.4億
| $24.9万 | ﹤0.01% |
12,388
-5,568
| -31% | -$11.1万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2215
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
$3.46億
| $24.9万 | ﹤0.01% |
2,640
+299
| +13% | +$2.83万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2216
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
$4.48億
| $24.9万 | ﹤0.01% |
5,450
-307
| -5% | -$1.22万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MZA
2217
上場廃止
BlackRock MuniYield Arizona Fund, Inc
MZA
| $24.9万 | ﹤0.01% |
18,275
-700
| -4% | -$9,607 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2218
Helmerich & Payne
HP
$38.9億
| $24.8万 | ﹤0.01% |
5,471
-1,430
| -21% | -$5.74万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NUAN
2219
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| $24.8万 | ﹤0.01% |
13,845
-5,713
| -29% | -$9.48万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2220
上場廃止
Allete
ALE
| $24.7万 | ﹤0.01% |
3,040
-566
| -16% | -$4.68万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2221
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
$2.83億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
7,202
-296
| -4% | -$9,046 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2222
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.6億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
3,437
-391
| -10% | -$2.87万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2223
Fox Factory Holding Corp
FOXF
$6.33億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
3,521
-1,113
| -24% | -$7.18万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2224
Glacier Bancorp
GBCI
$62.3億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
5,332
-1,405
| -21% | -$6.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2225
Ryman Hospitality Properties
RHP
$89.9億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
2,832
+466
| +20% | +$4.01万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。