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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$ 578 mi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
19.070
+4.923
| +35% | +US$ 66,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JHMI
2202
Deslistada
John Hancock Multifactor Industrials ETF
JHMI
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
6.400
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
CEO
2203
Deslistada
CNOOC Limited
CEO
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
1.523
+179
| +13% | +US$ 27,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2204
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$ 452 mi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
15.958
+169
| +1% | +US$ 2,65 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2205
PetMed Express
PETS
US$ 27,1 mi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
10.714
-2.607
| -20% | -US$ 58,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2206
Deslistada
bluebird bio
BLUE
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
222
+131
| +144% | +US$ 142 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2207
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,39 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
4.282
-3.462
| -45% | -US$ 196 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2208
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,2 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
7.543
-398
| -5% | -US$ 12,4 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2209
Stepan Co
SCL
US$ 1,45 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
2.454
+1.582
| +181% | +US$ 154 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2210
Azenta
AZTA
US$ 1,58 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
5.968
+563
| +10% | +US$ 23,7 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2211
Calamos Global Total Return Fund
CGO
US$ 115 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
18.686
+102
| +0,5% | +US$ 1,29 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2212
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$ 348 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
29.599
-4.699
| -14% | -US$ 38,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2213
PG&E
PCG
US$ 37,7 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
22.914
+9.028
| +65% | +US$ 77,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2214
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,84 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
12.388
-5.568
| -31% | -US$ 111 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2215
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
US$ 346 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
2.640
+299
| +13% | +US$ 28,3 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2216
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$ 447 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
5.450
-307
| -5% | -US$ 12,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MZA
2217
Deslistada
BlackRock MuniYield Arizona Fund, Inc
MZA
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
18.275
-700
| -4% | -US$ 9,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2218
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,9 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
5.471
-1.430
| -21% | -US$ 57,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NUAN
2219
Deslistada
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
13.845
-5.713
| -29% | -US$ 94,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2220
Deslistada
Allete
ALE
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
3.040
-566
| -16% | -US$ 46,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2221
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 283 mi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
7.202
-296
| -4% | -US$ 9,05 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2222
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 959 mi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
3.437
-391
| -10% | -US$ 28,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2223
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 631 mi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
3.521
-1.113
| -24% | -US$ 71,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2224
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,29 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
5.332
-1.405
| -21% | -US$ 60,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2225
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,01 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
2.832
+466
| +20% | +US$ 40,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.