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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Gladstone Investment Corp
GAIN
585 Mio. $
| 254.000 $ | ﹤0,01 % |
19.070
+4.923
| +35 % | +66.621 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JHMI
2202
Nicht mehr gelistet
John Hancock Multifactor Industrials ETF
JHMI
| 254.000 $ | ﹤0,01 % |
6.400
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
CEO
2203
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 254.000 $ | ﹤0,01 % |
1.523
+179
| +13 % | +27.409 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2204
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
451 Mio. $
| 253.000 $ | ﹤0,01 % |
15.958
+169
| +1 % | +2.653 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2205
PetMed Express
PETS
26,4 Mio. $
| 252.000 $ | ﹤0,01 % |
10.714
-2.607
| -20 % | -58.400 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2206
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 251.000 $ | ﹤0,01 % |
222
+131
| +144 % | +142.401 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2207
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,39 Mrd. $
| 251.000 $ | ﹤0,01 % |
4.282
-3.462
| -45 % | -195.657 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2208
NMI Holdings
NMIH
3,2 Mrd. $
| 251.000 $ | ﹤0,01 % |
7.543
-398
| -5 % | -12.433 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
2209
Stepan Co
SCL
1,45 Mrd. $
| 251.000 $ | ﹤0,01 % |
2.454
+1.582
| +181 % | +154.157 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2210
Azenta
AZTA
1,6 Mrd. $
| 250.000 $ | ﹤0,01 % |
5.968
+563
| +10 % | +23.652 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
2211
Calamos Global Total Return Fund
CGO
115 Mio. $
| 250.000 $ | ﹤0,01 % |
18.686
+102
| +0,5 % | +1.286 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2212
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
349 Mio. $
| 250.000 $ | ﹤0,01 % |
29.599
-4.699
| -14 % | -38.895 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2213
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 250.000 $ | ﹤0,01 % |
22.914
+9.028
| +65 % | +77.345 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2214
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,84 Mrd. $
| 249.000 $ | ﹤0,01 % |
12.388
-5.568
| -31 % | -110.858 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
2215
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
346 Mio. $
| 249.000 $ | ﹤0,01 % |
2.640
+299
| +13 % | +28.286 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2216
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
448 Mio. $
| 249.000 $ | ﹤0,01 % |
5.450
-307
| -5 % | -12.169 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MZA
2217
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniYield Arizona Fund, Inc
MZA
| 249.000 $ | ﹤0,01 % |
18.275
-700
| -4 % | -9.607 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2218
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| 248.000 $ | ﹤0,01 % |
5.471
-1.430
| -21 % | -57.360 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
NUAN
2219
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 248.000 $ | ﹤0,01 % |
13.845
-5.713
| -29 % | -94.751 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2220
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 247.000 $ | ﹤0,01 % |
3.040
-566
| -16 % | -46.834 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2221
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
283 Mio. $
| 247.000 $ | ﹤0,01 % |
7.202
-296
| -4 % | -9.046 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2222
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
957 Mio. $
| 247.000 $ | ﹤0,01 % |
3.437
-391
| -10 % | -28.675 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2223
Fox Factory Holding Corp
FOXF
633 Mio. $
| 246.000 $ | ﹤0,01 % |
3.521
-1.113
| -24 % | -71.830 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2224
Glacier Bancorp
GBCI
6,23 Mrd. $
| 246.000 $ | ﹤0,01 % |
5.332
-1.405
| -21 % | -60.682 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2225
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
| 246.000 $ | ﹤0,01 % |
2.832
+466
| +20 % | +40.066 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .