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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| 265.000 $ | ﹤0,01 % |
6.352
+816
| +15 % | +32.460 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2177
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 265.000 $ | ﹤0,01 % |
3.008
-1.011
| -25 % | -90.741 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2178
Medpace
MEDP
18,7 Mrd. $
| 264.000 $ | ﹤0,01 % |
3.149
-13.534
| -81 % | -1,05 Mio. $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2179
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
528 Mio. $
| 263.000 $ | ﹤0,01 % |
18.528
+7.463
| +67 % | +104.322 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2180
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,13 Mrd. $
| 263.000 $ | ﹤0,01 % |
7.527
+2.705
| +56 % | +91.514 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2181
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
351 Mio. $
| 263.000 $ | ﹤0,01 % |
19.568
-3.537
| -15 % | -45.549 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2182
Performance Food Group
PFGC
14,9 Mrd. $
| 262.000 $ | ﹤0,01 % |
5.068
-329
| -6 % | -15.040 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2183
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
1,56 Mrd. $
| 262.000 $ | ﹤0,01 % |
76.112
+46.288
| +155 % | +144.030 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2184
Southwest Gas
SWX
6,6 Mrd. $
| 262.000 $ | ﹤0,01 % |
3.445
+21
| +0,6 % | +1.708 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2185
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,77 Mrd. $
| 261.000 $ | ﹤0,01 % |
10.476
-656
| -6 % | -15.914 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2186
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
187 Mio. $
| 261.000 $ | ﹤0,01 % |
17.800
+450
| +3 % | +6.198 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2187
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
| 261.000 $ | ﹤0,01 % |
22.448
+6.252
| +39 % | +73.362 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2188
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 261.000 $ | ﹤0,01 % |
2.082
+686
| +49 % | +79.886 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2189
Pearson
PSO
11 Mrd. $
| 261.000 $ | ﹤0,01 % |
30.954
+43
| +0,1 % | +370 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2190
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 260.000 $ | ﹤0,01 % |
1.980
-1.604
| -45 % | -206.434 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MCR
2191
Nicht mehr gelistet
MFS Charter Income Trust
MCR
| 260.000 $ | ﹤0,01 % |
30.843
-1.769
| -5 % | -14.736 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2192
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
| 258.000 $ | ﹤0,01 % |
3.198
-245
| -7 % | -20.854 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2193
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 258.000 $ | ﹤0,01 % |
4.555
+1.504
| +49 % | +81.233 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
2194
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 257.000 $ | ﹤0,01 % |
6.997
-48
| -0,7 % | -1.675 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
OMP
2195
Nicht mehr gelistet
Oasis Midstream Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests
OMP
| 257.000 $ | ﹤0,01 % |
15.500
+15.300
| +7.650 % | +255.802 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2196
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,52 Mrd. $
| 256.000 $ | ﹤0,01 % |
8.728
+3.667
| +72 % | +104.583 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2197
Ambev
ABEV
50,9 Mrd. $
| 255.000 $ | ﹤0,01 % |
54.645
-3.273
| -6 % | -14.518 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2198
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
450 Mio. $
| 255.000 $ | ﹤0,01 % |
9.770
-1.959
| -17 % | -49.795 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2199
PCM Fund
PCM
60,6 Mio. $
| 255.000 $ | ﹤0,01 % |
22.312
+2.221
| +11 % | +25.324 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2200
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
| 255.000 $ | ﹤0,01 % |
9.825
+3.970
| +68 % | +101.274 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .