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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Trimble
TRMB
US$ 14,8 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
6.352
+816
| +15% | +US$ 32,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2177
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
3.008
-1.011
| -25% | -US$ 90,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2178
Medpace
MEDP
US$ 18,7 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
3.149
-13.534
| -81% | -US$ 1,05 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2179
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$ 528 mi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
18.528
+7.463
| +67% | +US$ 104 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2180
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$ 2,13 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
7.527
+2.705
| +56% | +US$ 91,5 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2181
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$ 351 mi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
19.568
-3.537
| -15% | -US$ 45,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2182
Performance Food Group
PFGC
US$ 14,9 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
5.068
-329
| -6% | -US$ 15 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2183
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$ 1,56 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
76.112
+46.288
| +155% | +US$ 144 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2184
Southwest Gas
SWX
US$ 6,6 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
3.445
+21
| +0,6% | +US$ 1,71 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2185
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,77 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
10.476
-656
| -6% | -US$ 15,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2186
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$ 187 mi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
17.800
+450
| +3% | +US$ 6,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2187
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,4 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
22.448
+6.252
| +39% | +US$ 73,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2188
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
2.082
+686
| +49% | +US$ 79,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2189
Pearson
PSO
US$ 11 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
30.954
+43
| +0,1% | +US$ 370 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2190
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
1.980
-1.604
| -45% | -US$ 206 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MCR
2191
Deslistada
MFS Charter Income Trust
MCR
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
30.843
-1.769
| -5% | -US$ 14,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2192
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,8 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
3.198
-245
| -7% | -US$ 20,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2193
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
4.555
+1.504
| +49% | +US$ 81,2 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2194
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
6.997
-48
| -0,7% | -US$ 1,68 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
OMP
2195
Deslistada
Oasis Midstream Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests
OMP
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
15.500
+15.300
| +7.650% | +US$ 256 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2196
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,52 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
8.728
+3.667
| +72% | +US$ 105 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2197
Ambev
ABEV
US$ 50,9 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
54.645
-3.273
| -6% | -US$ 14,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2198
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$ 450 mi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
9.770
-1.959
| -17% | -US$ 49,8 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2199
PCM Fund
PCM
US$ 60,6 mi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
22.312
+2.221
| +11% | +US$ 25,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2200
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 245 mi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
9.825
+3.970
| +68% | +US$ 101 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.