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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$ 324 mi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
22.963
-1.794
| -7% | -US$ 18 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2227
Zscaler
ZS
US$ 41,6 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
5.286
+76
| +1% | +US$ 3,53 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
MDP
2228
Deslistada
Meredith Corporation
MDP
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
7.546
+342
| +5% | +US$ 12,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2229
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$ 65,5 mi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
4.225
-2.708
| -39% | -US$ 147 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2230
Evercore
EVR
US$ 9,7 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
3.275
-705
| -18% | -US$ 53,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2231
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
US$ 213 mi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
14.786
+3.686
| +33% | +US$ 57,9 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
IMMU
2232
Deslistada
Immunomedics Inc
IMMU
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
11.534
-903
| -7% | -US$ 15,9 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2233
Avista
AVA
US$ 3,16 bi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
5.071
-1.542
| -23% | -US$ 73,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2234
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
US$ 33,5 mi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
9.733
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2235
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
US$ 80,6 mi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
17.130
+7.030
| +70% | +US$ 99 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2236
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 107 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
36.292
-629
| -2% | -US$ 3,94 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2237
Toll Brothers
TOL
US$ 12,9 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
6.097
-666
| -10% | -US$ 26,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2238
WhiteHorse Finance
WHF
US$ 171 mi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
17.636
+1.707
| +11% | +US$ 23,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BPMP
2239
Deslistada
BP Midstream Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests
BPMP
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
15.500
+14.771
| +2.026% | +US$ 219 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2240
Boot Barn
BOOT
US$ 3,49 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
5.389
-51.473
| -91% | -US$ 2,03 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2241
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,65 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
6.555
-1.944
| -23% | -US$ 68,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2242
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,55 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
16.166
-5.546
| -26% | -US$ 82,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PHD
2243
Deslistada
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
21.990
-5.067
| -19% | -US$ 53,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2244
Deslistada
Barnes Group Inc.
B
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
3.884
-523
| -12% | -US$ 30,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2245
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$ 338 mi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
10.469
-533
| -5% | -US$ 12,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2246
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
US$ 13 mi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
9.565
-139
| -1% | -US$ 3,5 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2247
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,3 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
9.002
-1.051
| -10% | -US$ 27,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2248
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$ 47,7 mi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
8.724
-1.406
| -14% | -US$ 39,1 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2249
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$ 135 mi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
248
+182
| +276% | +US$ 220 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
COUP
2250
Deslistada
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
1.633
-5.959
| -78% | -US$ 851 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.