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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 166 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
+9.203
| Nova | +US$ 229 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2277
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
US$ 130 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
16.247
+1.358
| +9% | +US$ 19,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2278
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,27 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
715
+8
| +1% | +US$ 2,32 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2279
PIMCO Global StockPLUS & Income Fund
PGP
US$ 92,9 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
19.448
+3.595
| +23% | +US$ 41,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2280
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 279 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
3.253
+1.136
| +54% | +US$ 78,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2281
Deslistada
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
11.925
-1.354
| -10% | -US$ 25,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2282
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$ 35,3 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
4.266
-2.099
| -33% | -US$ 106 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2283
Teleflex
TFX
US$ 5,77 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
613
+106
| +21% | +US$ 36,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2284
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
US$ 114 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
15.786
+6.390
| +68% | +US$ 91,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2285
EnerSys
ENS
US$ 5,99 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
3.073
+366
| +14% | +US$ 25,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2286
Vale
VALE
US$ 52,8 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
17.439
-3.168
| -15% | -US$ 38,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2287
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,1 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
28.683
+4.595
| +19% | +US$ 33,5 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2288
WPP
WPP
US$ 5,72 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
3.265
-659
| -17% | -US$ 41,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BPYU
2289
Deslistada
Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock
BPYU
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
12.489
+3.021
| +32% | +US$ 57,2 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2290
Lithia Motors
LAD
US$ 6,5 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
1.552
-251
| -14% | -US$ 37,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2291
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,78 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
2.903
-330
| -10% | -US$ 25,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2292
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,13 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
6.780
+11
| +0,2% | +US$ 371 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2293
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$ 296 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
16.749
-13.409
| -44% | -US$ 175 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2294
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
10.493
-2.351
| -18% | -US$ 51,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2295
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
US$ 134 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
15.266
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2296
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,96 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
12.755
+4.910
| +63% | +US$ 85,8 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2297
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$ 4,76 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
3.788
+3.011
| +388% | +US$ 164 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2298
Ashland
ASH
US$ 3,34 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
2.966
-128
| -4% | -US$ 9,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2299
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,5 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
5.256
-725
| -12% | -US$ 29,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2300
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,59 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
+8.767
| Nova | +US$ 230 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.