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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.66억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+9,203
| 신규 | +US$22.9만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
2277
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
US$1.3억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
16,247
+1,358
| +9% | +US$1.92만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2278
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
715
+8
| +1% | +US$2.32천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2279
PIMCO Global StockPLUS & Income Fund
PGP
US$9285만
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
19,448
+3,595
| +23% | +US$4.18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2280
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
3,253
+1,136
| +54% | +US$7.89만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2281
상장폐지됨
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
11,925
-1,354
| -10% | -US$2.57만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2282
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
US$3525만
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
4,266
-2,099
| -33% | -US$10.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2283
Teleflex
TFX
US$57.7억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
613
+106
| +21% | +US$3.65만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2284
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
US$1.14억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
15,786
+6,390
| +68% | +US$9.13만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2285
EnerSys
ENS
US$59.9억
| US$23만 | ﹤0.01% |
3,073
+366
| +14% | +US$2.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2286
Vale
VALE
US$528억
| US$23만 | ﹤0.01% |
17,439
-3,168
| -15% | -US$3.81만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2287
Viking Therapeutics
VKTX
US$31억
| US$23만 | ﹤0.01% |
28,683
+4,595
| +19% | +US$3.35만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
2288
WPP
WPP
US$57.2억
| US$23만 | ﹤0.01% |
3,265
-659
| -17% | -US$4.18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BPYU
2289
상장폐지됨
Brookfield Property REIT Inc. Class A Common Stock
BPYU
| US$23만 | ﹤0.01% |
12,489
+3,021
| +32% | +US$5.72만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2290
Lithia Motors
LAD
US$65억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
1,552
-251
| -14% | -US$3.77만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2291
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.8억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
2,903
-330
| -10% | -US$2.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2292
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
6,780
+11
| +0.2% | +US$371 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2293
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$2.96억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
16,749
-13,409
| -44% | -US$17.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2294
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
10,493
-2,351
| -18% | -US$5.11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2295
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
US$1.34억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
15,266
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2296
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
12,755
+4,910
| +63% | +US$8.58만 |
2019 Q3
1분기
|
|
2297
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.6억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
3,788
+3,011
| +388% | +US$16.4만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2298
Ashland
ASH
US$33.4억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
2,966
-128
| -4% | -US$9.7천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2299
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
5,256
-725
| -12% | -US$2.98만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2300
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$15.9억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+8,767
| 신규 | +US$23만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.