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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
4,622
+379
| +9% | +US$1.87만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2302
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
2,797
-117
| -4% | -US$8.93천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2303
Rogers Communications
RCI
US$175억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
4,553
-630
| -12% | -US$3.04만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2304
Vistra
VST
US$470억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
9,770
+381
| +4% | +US$9.8천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2305
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
12,776
-48,632
| -79% | -US$82.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2306
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
10,080
+617
| +7% | +US$1.24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2307
Capital Southwest
CSWC
US$14.3억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
10,852
+899
| +9% | +US$1.95만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2308
Ingevity
NGVT
US$23.9억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
2,573
-72
| -3% | -US$6.3천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2309
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.2억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
4,339
-612
| -12% | -US$3.19만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2310
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
7,720
-844
| -10% | -US$2.37만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2311
argenx
ARGX
US$549억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
1,399
+203
| +17% | +US$2.75만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
2312
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$1.66억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
13,860
+1,405
| +11% | +US$2.28만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2313
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.4억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
16,560
+4,188
| +34% | +US$5.57만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2314
Albany International
AIN
US$17.8억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
2,922
+203
| +7% | +US$1.69만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2315
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$4.68억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
17,736
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2316
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.5억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
17,162
+302
| +2% | +US$3.82천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2317
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.9억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
3,000
+944
| +46% | +US$6.65만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2318
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.6억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
7,935
+3,695
| +87% | +US$10.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2319
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$41.7억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
15,634
+1,431
| +10% | +US$1.98만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2320
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
US$1.22억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
14,131
-6,876
| -33% | -US$10.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2321
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
8,559
-647
| -7% | -US$1.64만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
IBKC
2322
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
2,967
+96
| +3% | +US$7.13천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MFSF
2323
상장폐지됨
MutualFirst Financial Inc
MFSF
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
5,577
-219
| -4% | -US$8.08천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2324
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.24억
| US$22만 | ﹤0.01% |
8,423
+1,242
| +17% | +US$3.12만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2325
Western Asset High Income Fund II
HIX
US$3.01억
| US$22만 | ﹤0.01% |
32,732
+381
| +1% | +US$2.55천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.