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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$438억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
2,246
-68
| -3% | -US$6.25천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2352
Gold Fields
GFI
US$308억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
31,977
+2,916
| +10% | +US$1.65만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
MANT
2353
상장폐지됨
Mantech International Corp
MANT
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
2,635
+554
| +27% | +US$4.15만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2354
상장폐지됨
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
11,201
+2,180
| +24% | +US$3.65만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PE
2355
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
11,132
+5,286
| +90% | +US$8.72만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2356
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
US$2.76억
| US$21만 | ﹤0.01% |
26,548
+14,376
| +118% | +US$11.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2357
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$21만 | ﹤0.01% |
3,052
+3
| +0.1% | +US$199 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
WSR
2358
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$21만 | ﹤0.01% |
15,400
-200
| -1% | -US$2.75천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CPE
2359
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$21만 | ﹤0.01% |
4,341
+2,198
| +103% | +US$9.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CS
2360
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
| US$21만 | ﹤0.01% |
15,598
-1,311
| -8% | -US$1.68만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2361
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
790
-218
| -22% | -US$5.22만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2362
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
3,089
+795
| +35% | +US$4.39만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2363
Upland Software
UPLD
US$1168만
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
584
-65
| -10% | -US$2.43만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
INSI
2364
상장폐지됨
Insight Select Income Fund
INSI
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
10,400
+1,752
| +20% | +US$3.54만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2365
Carter's
CRI
US$12억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
1,897
+81
| +4% | +US$8.2천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2366
Delek US
DK
US$45.6억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
6,182
+730
| +13% | +US$2.63만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2367
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.63억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
3,946
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CMD
2368
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
2,930
+643
| +28% | +US$4.66만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2369
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
1,993
-7,099
| -78% | -US$73.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2370
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
5,422
-54
| -1% | -US$1.86천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2371
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.77억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
4,327
-52
| -1% | -US$2.31천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2372
상장폐지됨
TPI Composites
TPIC
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
11,154
-1,113
| -9% | -US$2.04만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
TIF
2373
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
1,537
-6,044
| -80% | -US$71.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2374
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
7,836
+3,211
| +69% | +US$8.48만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
2375
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.2억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
28,954
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.