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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.8 mil M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
2,246
-68
| -3% | -USD 6.25 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2352
Gold Fields
GFI
USD 30.8 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
31,977
+2,916
| +10% | +USD 16.5 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
MANT
2353
Dejó de cotizar
Mantech International Corp
MANT
| USD 211 k | ﹤0.01% |
2,635
+554
| +27% | +USD 41.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2354
Dejó de cotizar
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| USD 211 k | ﹤0.01% |
11,201
+2,180
| +24% | +USD 36.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PE
2355
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 211 k | ﹤0.01% |
11,132
+5,286
| +90% | +USD 87.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2356
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
USD 276 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
26,548
+14,376
| +118% | +USD 112 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2357
UMB Financial
UMBF
USD 10.3 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
3,052
+3
| +0.1% | +USD 199 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WSR
2358
Dejó de cotizar
Whitestone REIT
WSR
| USD 210 k | ﹤0.01% |
15,400
-200
| -1% | -USD 2.75 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CPE
2359
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 210 k | ﹤0.01% |
4,341
+2,198
| +103% | +USD 90.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CS
2360
Dejó de cotizar
Credit Suisse Group
CS
| USD 210 k | ﹤0.01% |
15,598
-1,311
| -8% | -USD 16.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2361
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1888 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
790
-218
| -22% | -USD 52.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2362
Dejó de cotizar
Dayforce
DAY
| USD 209 k | ﹤0.01% |
3,089
+795
| +35% | +USD 43.9 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2363
Upland Software
UPLD
USD 11.7 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
584
-65
| -10% | -USD 24.3 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
INSI
2364
Dejó de cotizar
Insight Select Income Fund
INSI
| USD 208 k | ﹤0.01% |
10,400
+1,752
| +20% | +USD 35.4 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2365
Carter's
CRI
USD 1197 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
1,897
+81
| +4% | +USD 8.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2366
Delek US
DK
USD 4556 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
6,182
+730
| +13% | +USD 26.3 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2367
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 563 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
3,946
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CMD
2368
Dejó de cotizar
Cantel Medical Corporation
CMD
| USD 207 k | ﹤0.01% |
2,930
+643
| +28% | +USD 46.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2369
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 206 k | ﹤0.01% |
1,993
-7,099
| -78% | -USD 739 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2370
Capri Holdings
CPRI
USD 1804 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
5,422
-54
| -1% | -USD 1.86 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2371
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 677 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
4,327
-52
| -1% | -USD 2.31 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2372
Dejó de cotizar
TPI Composites
TPIC
| USD 206 k | ﹤0.01% |
11,154
-1,113
| -9% | -USD 20.4 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
TIF
2373
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 206 k | ﹤0.01% |
1,537
-6,044
| -80% | -USD 714 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2374
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| USD 206 k | ﹤0.01% |
7,836
+3,211
| +69% | +USD 84.8 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2375
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1716 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
28,954
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.