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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
LivaNova
LIVN
USD 4457 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
2,714
+231
| +9% | +USD 17.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2377
CareTrust REIT
CTRE
USD 8653 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
9,919
+528
| +6% | +USD 11.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2378
NiSource
NI
USD 20.8 mil M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
7,355
-1,560
| -17% | -USD 42.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2379
OneMain Financial
OMF
USD 6410 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
4,875
+4,197
| +619% | +USD 170 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2380
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
12,345
+2,728
| +28% | +USD 44.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2381
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
USD 31.2 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
7,501
+17
| +0.2% | +USD 443 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2382
Qiagen
QGEN
USD 10.4 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
5,651
-1,765
| -24% | -USD 65.6 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
PTLA
2383
Dejó de cotizar
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| USD 203 k | ﹤0.01% |
8,546
-2,127
| -20% | -USD 58.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2384
Dyadic International
DYAI
USD 16 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
39,058
+3,050
| +8% | +USD 18.3 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2385
Nuveen Municipal Income
NMI
USD 111 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
17,815
+10,080
| +130% | +USD 114 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2386
Standex International
SXI
USD 2953 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
2,542
+367
| +17% | +USD 27.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2387
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
7,902
+7,358
| +1,353% | +USD 176 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2388
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4077 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
4,924
-483
| -9% | -USD 19 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2389
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
4,026
+2,944
| +272% | +USD 147 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2390
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
USD 1610 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
2,647
+998
| +61% | +USD 75.6 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2391
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1645 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
5,830
-270
| -4% | -USD 8.86 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2392
State Street Income Allocation ETF
INKM
USD 70.6 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
5,840
+155
| +3% | +USD 5.27 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2393
Parsons
PSN
USD 5238 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
4,845
+653
| +16% | +USD 24.4 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
DGL
2394
Dejó de cotizar
Invesco DB Gold Fund
DGL
| USD 200 k | ﹤0.01% |
4,422
+236
| +6% | +USD 10.6 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2395
FirstCash
FCFS
USD 7492 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
2,455
-536
| -18% | -USD 45 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2396
Federated Hermes
FHI
USD 4241 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
6,109
-756
| -11% | -USD 24.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2397
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
USD 285 M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
14,125
+1,200
| +9% | +USD 16.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2398
Andersons Inc
ANDE
USD 2206 M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
7,815
+1,284
| +20% | +USD 28 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2399
Gabelli Utility Trust
GUT
USD 473 M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
26,131
+4,836
| +23% | +USD 35.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2400
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5662 M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
10,497
-310
| -3% | -USD 5.82 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.