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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
LivaNova
LIVN
US$ 4,46 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
2.714
+231
| +9% | +US$ 17,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2377
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,65 bi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
9.919
+528
| +6% | +US$ 11,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2378
NiSource
NI
US$ 20,8 bi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
7.355
-1.560
| -17% | -US$ 42,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2379
OneMain Financial
OMF
US$ 6,41 bi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
4.875
+4.197
| +619% | +US$ 170 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2380
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
12.345
+2.728
| +28% | +US$ 44,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2381
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
US$ 31,2 mi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
7.501
+17
| +0,2% | +US$ 443 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2382
Qiagen
QGEN
US$ 10,4 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
5.651
-1.765
| -24% | -US$ 65,6 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
PTLA
2383
Deslistada
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
8.546
-2.127
| -20% | -US$ 58,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2384
Dyadic International
DYAI
US$ 16 mi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
39.058
+3.050
| +8% | +US$ 18,3 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2385
Nuveen Municipal Income
NMI
US$ 111 mi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
17.815
+10.080
| +130% | +US$ 114 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2386
Standex International
SXI
US$ 2,95 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
2.542
+367
| +17% | +US$ 27,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2387
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
7.902
+7.358
| +1.353% | +US$ 176 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2388
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,08 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
4.924
-483
| -9% | -US$ 19 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2389
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
4.026
+2.944
| +272% | +US$ 147 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2390
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$ 1,61 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
2.647
+998
| +61% | +US$ 75,6 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2391
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,65 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
5.830
-270
| -4% | -US$ 8,86 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2392
State Street Income Allocation ETF
INKM
US$ 70,6 mi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
5.840
+155
| +3% | +US$ 5,27 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2393
Parsons
PSN
US$ 5,24 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
4.845
+653
| +16% | +US$ 24,4 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
DGL
2394
Deslistada
Invesco DB Gold Fund
DGL
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
4.422
+236
| +6% | +US$ 10,6 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2395
FirstCash
FCFS
US$ 7,49 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
2.455
-536
| -18% | -US$ 45 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2396
Federated Hermes
FHI
US$ 4,24 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
6.109
-756
| -11% | -US$ 24,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2397
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 285 mi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
14.125
+1.200
| +9% | +US$ 16,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2398
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,21 bi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
7.815
+1.284
| +20% | +US$ 28 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2399
Gabelli Utility Trust
GUT
US$ 473 mi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
26.131
+4.836
| +23% | +US$ 35,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2400
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,66 bi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
10.497
-310
| -3% | -US$ 5,82 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.