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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EDI
2401
Deslistada
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund
EDI
| US$ 197 mil | ﹤0,01% |
16.560
+2.115
| +15% | +US$ 25,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2402
ITT
ITT
US$ 17 bi
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
2.673
+10
| +0,4% | +US$ 665 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2403
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
US$ 50,4 mi
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
5.677
-5.758
| -50% | -US$ 196 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2404
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$ 175 mi
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
13.854
+7.444
| +116% | +US$ 114 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2405
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,73 bi
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
4.049
+151
| +4% | +US$ 7,02 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2406
Deslistada
American Woodmark
AMWD
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
1.859
+133
| +8% | +US$ 13,4 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2407
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 254 mi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
6.357
-67
| -1% | -US$ 2,03 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2408
Nuveen ESG 1-5 Year US Aggregate Bond ETF
NUSA
US$ 36,5 mi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
7.816
-15.753
| -67% | -US$ 394 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2409
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,78 bi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
4.848
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2410
Telkom Indonesia
TLK
US$ 12 bi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
6.843
-78
| -1% | -US$ 2,26 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EBIX
2411
Deslistada
Ebix Inc
EBIX
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
5.843
+850
| +17% | +US$ 31,4 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2412
Marcus & Millichap
MMI
US$ 1,04 bi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
5.202
-456
| -8% | -US$ 16,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2413
NewtekOne
NEWT
US$ 330 mi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
8.557
+46
| +0,5% | +US$ 1,04 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2414
Vermilion Energy
VET
US$ 2,13 bi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
11.936
+4.801
| +67% | +US$ 72,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PVG
2415
Deslistada
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
17.396
+1.171
| +7% | +US$ 12,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CLDR
2416
Deslistada
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
16.700
-3.081
| -16% | -US$ 29,5 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2417
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$ 246 mi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
7.825
+200
| +3% | +US$ 4,78 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2418
Central Securities Corp
CET
US$ 1,64 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
5.813
-139
| -2% | -US$ 4,48 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2419
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,2 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
6.129
+2.237
| +57% | +US$ 75 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2420
NewMarket
NEU
US$ 8,01 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
397
-103
| -21% | -US$ 49,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2421
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$ 240 mi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
11.899
+10.849
| +1.033% | +US$ 181 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2422
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,35 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
2.685
-1.144
| -30% | -US$ 80,8 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2423
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$ 304 mi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
11.825
+6.308
| +114% | +US$ 103 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2424
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,63 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
9.006
-387
| -4% | -US$ 8,24 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2425
Telus
TU
US$ 13,9 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
9.946
+390
| +4% | +US$ 7,23 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.