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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Monro
MNRO
US$ 414 mi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
2.369
+541
| +30% | +US$ 40,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2452
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
2.287
-936
| -29% | -US$ 71,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2453
Deslistada
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
13.170
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2454
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,16 bi
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
4.378
-735
| -14% | -US$ 27,8 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2455
PBF Energy
PBF
US$ 9,03 bi
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
5.906
+1.751
| +42% | +US$ 53,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2456
Petrobras
PBR
US$ 169 bi
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
11.579
+812
| +8% | +US$ 12,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2457
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 159 mi
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
7.050
-2.795
| -28% | -US$ 73 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
WBC
2458
Deslistada
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
1.365
-41
| -3% | -US$ 5,53 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
STL
2459
Deslistada
Sterling Bancorp
STL
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
8.772
-153
| -2% | -US$ 3,12 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2460
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,32 bi
| US$ 184 mil | ﹤0,01% |
4.843
-124
| -2% | -US$ 4,51 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2461
Deslistada
iRobot
IRBT
| US$ 184 mil | ﹤0,01% |
3.641
+1.367
| +60% | +US$ 68,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2462
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,04 bi
| US$ 184 mil | ﹤0,01% |
3.811
+122
| +3% | +US$ 5,63 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
TFIV
2463
Deslistada
Global X TargetIncome 5 ETF
TFIV
| US$ 184 mil | ﹤0,01% |
+7.525
| Nova | +US$ 183 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2464
Kornit Digital
KRNT
US$ 760 mi
| US$ 183 mil | ﹤0,01% |
5.356
-971
| -15% | -US$ 32,2 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2465
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,29 bi
| US$ 183 mil | ﹤0,01% |
7.201
+530
| +8% | +US$ 13,4 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2466
Gray Television
GTN
US$ 472 mi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
8.478
+743
| +10% | +US$ 13,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2467
Trinity Industries
TRN
US$ 2,03 bi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
8.181
-2.458
| -23% | -US$ 50,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2468
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,36 bi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
5.267
+195
| +4% | +US$ 6,43 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2469
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 867 mi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
13.004
+3.756
| +41% | +US$ 52,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2470
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
FSZ
US$ 36 mi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
3.333
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2471
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 383 mi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
13.900
+43
| +0,3% | +US$ 528 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2472
Deslistada
Steelcase
SCS
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
8.877
+1.926
| +28% | +US$ 35,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EEB
2473
Deslistada
Invesco BRIC ETF
EEB
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
4.580
-100
| -2% | -US$ 3,73 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2474
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
US$ 97,6 mi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
9.703
+9.417
| +3.293% | +US$ 166 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2475
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$ 565 mi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
6.544
-475
| -7% | -US$ 12,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.