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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
US$ 88,3 mi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
8.195
+949
| +13% | +US$ 21,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2477
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 434 mi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
42.012
-3.129
| -7% | -US$ 13,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GULF
2478
Deslistada
WisdomTree Middle East Dividend Fund
GULF
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
8.993
-334
| -4% | -US$ 6,54 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2479
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
10.534
+5.433
| +107% | +US$ 87,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2480
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,8 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
2.103
+233
| +12% | +US$ 19,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2481
NRC Health Common Stock
NRC
US$ 485 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
2.723
-112
| -4% | -US$ 6,85 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2482
NVR
NVR
US$ 15,9 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
47
+3
| +7% | +US$ 11,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2483
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,64 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
10.396
+1.531
| +17% | +US$ 25,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SDC
2484
Deslistada
SmileDirectClub, Inc. Class A Common Stock
SDC
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
20.435
+20.035
| +5.009% | +US$ 200 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
SYKE
2485
Deslistada
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
4.834
+317
| +7% | +US$ 10,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2486
Cogent Communications
CCOI
US$ 383 mi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
2.689
+252
| +10% | +US$ 15,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2487
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
14.280
+6.612
| +86% | +US$ 86,8 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2488
Hyatt Hotels
H
US$ 16,3 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
1.993
-84
| -4% | -US$ 6,55 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2489
JetBlue
JBLU
US$ 992 mi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
9.540
-311
| -3% | -US$ 5,78 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2490
Kforce
KFRC
US$ 1,05 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
4.481
+219
| +5% | +US$ 8,65 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2491
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
US$ 34,6 mi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
6.475
+1.633
| +34% | +US$ 44,6 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2492
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 397 mi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
2.678
+378
| +16% | +US$ 23,7 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2493
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$ 841 mi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
13.544
+6.259
| +86% | +US$ 81,2 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2494
South Plains Financial
SPFI
US$ 810 mi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
+8.490
| Nova | +US$ 154 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2495
Deslistada
Dermira, Inc.
DERM
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
11.623
-306
| -3% | -US$ 2,64 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2496
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$ 318 mi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
5.805
-688
| -11% | -US$ 20 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2497
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
6.887
-2.391
| -26% | -US$ 60,8 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2498
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$ 916 mi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
6.598
+5.792
| +719% | +US$ 148 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2499
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,54 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
11.738
+2.810
| +31% | +US$ 42,1 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2500
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
3.424
-2.197
| -39% | -US$ 109 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.