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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
USD 88.3 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
8,195
+949
| +13% | +USD 21.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2477
Invesco Senior Income Trust
VVR
USD 434 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
42,012
-3,129
| -7% | -USD 13.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GULF
2478
Dejó de cotizar
WisdomTree Middle East Dividend Fund
GULF
| USD 180 k | ﹤0.01% |
8,993
-334
| -4% | -USD 6.54 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2479
Dynex Capital
DX
USD 2710 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
10,534
+5,433
| +107% | +USD 87.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2480
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.8 mil M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
2,103
+233
| +12% | +USD 19.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2481
NRC Health Common Stock
NRC
USD 485 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
2,723
-112
| -4% | -USD 6.85 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2482
NVR
NVR
USD 15.9 mil M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
47
+3
| +7% | +USD 11.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2483
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3644 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
10,396
+1,531
| +17% | +USD 25.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SDC
2484
Dejó de cotizar
SmileDirectClub, Inc. Class A Common Stock
SDC
| USD 179 k | ﹤0.01% |
20,435
+20,035
| +5,009% | +USD 200 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
SYKE
2485
Dejó de cotizar
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| USD 179 k | ﹤0.01% |
4,834
+317
| +7% | +USD 10.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2486
Cogent Communications
CCOI
USD 383 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
2,689
+252
| +10% | +USD 15.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2487
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
14,280
+6,612
| +86% | +USD 86.8 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2488
Hyatt Hotels
H
USD 16.3 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
1,993
-84
| -4% | -USD 6.55 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2489
JetBlue
JBLU
USD 992 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
9,540
-311
| -3% | -USD 5.78 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2490
Kforce
KFRC
USD 1048 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
4,481
+219
| +5% | +USD 8.65 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2491
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
USD 34.6 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
6,475
+1,633
| +34% | +USD 44.6 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2492
Chiron Real Estate Inc
XRN
USD 397 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
2,678
+378
| +16% | +USD 23.7 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2493
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
USD 841 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
13,544
+6,259
| +86% | +USD 81.2 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2494
South Plains Financial
SPFI
USD 810 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
+8,490
| Nuevas | +USD 154 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2495
Dejó de cotizar
Dermira, Inc.
DERM
| USD 177 k | ﹤0.01% |
11,623
-306
| -3% | -USD 2.64 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2496
Global X MSCI Greece ETF
GREK
USD 318 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
5,805
-688
| -11% | -USD 20 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2497
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2899 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
6,887
-2,391
| -26% | -USD 60.8 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2498
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
USD 916 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
6,598
+5,792
| +719% | +USD 148 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2499
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1543 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
11,738
+2,810
| +31% | +USD 42.1 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2500
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 176 k | ﹤0.01% |
3,424
-2,197
| -39% | -USD 109 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.