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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
US$8927萬
| US$18萬 | ﹤0.01% |
8,195
+949
| +13% | +US$2.13萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2477
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.36億
| US$18萬 | ﹤0.01% |
42,012
-3,129
| -7% | -US$1.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
GULF
2478
已下市
WisdomTree Middle East Dividend Fund
GULF
| US$18萬 | ﹤0.01% |
8,993
-334
| -4% | -US$6,541 |
2018 Q1
7個季度
|
|
2479
Dynex Capital
DX
US$26.9億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
10,534
+5,433
| +107% | +US$8.77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2480
Moog Inc Class A
MOG.A
US$110億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
2,103
+233
| +12% | +US$1.99萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2481
NRC Health Common Stock
NRC
US$5.19億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
2,723
-112
| -4% | -US$6,846 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2482
NVR
NVR
US$154億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
47
+3
| +7% | +US$1.11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2483
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.7億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
10,396
+1,531
| +17% | +US$2.57萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SDC
2484
已下市
SmileDirectClub, Inc. Class A Common Stock
SDC
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
20,435
+20,035
| +5,009% | +US$20萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
SYKE
2485
已下市
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
4,834
+317
| +7% | +US$1.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2486
Cogent Communications
CCOI
US$3.91億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
2,689
+252
| +10% | +US$1.52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2487
CrowdStrike
CRWD
US$2730億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
14,280
+6,612
| +86% | +US$8.68萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2488
Hyatt Hotels
H
US$163億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
1,993
-84
| -4% | -US$6,550 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2489
JetBlue
JBLU
US$10.8億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
9,540
-311
| -3% | -US$5,779 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2490
Kforce
KFRC
US$10.2億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
4,481
+219
| +5% | +US$8,654 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2491
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
US$3336萬
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
6,475
+1,633
| +34% | +US$4.46萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2492
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.81億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
2,678
+378
| +16% | +US$2.37萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2493
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.53億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
13,544
+6,259
| +86% | +US$8.12萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2494
South Plains Financial
SPFI
US$8.24億
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
+8,490
| 新 | +US$15.4萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
2495
已下市
Dermira, Inc.
DERM
| US$17.7萬 | ﹤0.01% |
11,623
-306
| -3% | -US$2,642 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2496
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.31億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
5,805
-688
| -11% | -US$2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2497
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.5億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
6,887
-2,391
| -26% | -US$6.08萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2498
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$9.3億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
6,598
+5,792
| +719% | +US$14.8萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
2499
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.6億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
11,738
+2,810
| +31% | +US$4.21萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2500
已下市
Avangrid, Inc.
AGR
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
3,424
-2,197
| -39% | -US$10.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。