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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
已下市
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
6,838
-581
| -8% | -US$1.42萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2527
Wolverine World Wide
WWW
US$17.7億
| US$16.9萬 | ﹤0.01% |
5,030
-2,493
| -33% | -US$7.77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2528
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
US$1.09億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
5,861
-7,650
| -57% | -US$20.8萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2529
Cameco
CCJ
US$321億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
18,893
+4,425
| +31% | +US$4.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2530
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF
MFLX
US$2002萬
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
8,589
+8,309
| +2,968% | +US$16.1萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2531
Transocean
RIG
US$58.6億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
24,343
-115,614
| -83% | -US$59.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2532
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$7.52億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
6,445
+242
| +4% | +US$6,031 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
CARO
2533
已下市
Carolina Financial Corp.
CARO
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
3,895
-137
| -3% | -US$5,397 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2534
Clarivate
CLVT
US$14.5億
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
9,967
+2,772
| +39% | +US$4.67萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
2535
Methanex
MEOH
US$51.4億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
4,313
+3,082
| +250% | +US$11.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2536
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.85億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
6,154
+638
| +12% | +US$1.71萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2537
Southern Copper
SCCO
US$1494億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
4,305
-530
| -11% | -US$1.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2538
Stitch Fix
SFIX
US$3.74億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
6,473
+700
| +12% | +US$1.63萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
2539
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.28億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
10,112
+1,329
| +15% | +US$2.11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2540
Wayfair
W
US$160億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
1,841
+15
| +0.8% | +US$1,399 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BICK
2541
已下市
First Trust BICK Index Fund
BICK
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
5,642
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
2542
PC Connection
CNXN
US$20.2億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
3,334
+267
| +9% | +US$1.24萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2543
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.6億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
4,534
+200
| +5% | +US$7,032 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2544
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
5,524
-424
| -7% | -US$1.19萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2545
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.4億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
2,362
+20
| +0.9% | +US$1,338 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
ICPT
2546
已下市
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
1,333
-46
| -3% | -US$4,118 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2547
已下市
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
3,557
-1,738
| -33% | -US$7.53萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2548
Avnet
AVT
US$68.1億
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
3,854
-101
| -3% | -US$4,159 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2549
FIVE9
FIVN
US$21.8億
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
2,509
-2,476
| -50% | -US$15.1萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2550
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$6882萬
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
5,851
+2
| +0% | +US$53 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。