で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| $16.9万 | ﹤0.01% |
6,838
-581
| -8% | -$1.42万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
2527
Wolverine World Wide
WWW
$17億
| $16.9万 | ﹤0.01% |
5,030
-2,493
| -33% | -$7.77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2528
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
$1.12億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
5,861
-7,650
| -57% | -$20.8万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2529
Cameco
CCJ
$344億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
18,893
+4,425
| +31% | +$4.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2530
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF
MFLX
$2029万
| $16.8万 | ﹤0.01% |
8,589
+8,309
| +2,968% | +$16.1万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2531
Transocean
RIG
$67.9億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
24,343
-115,614
| -83% | -$59.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2532
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
$8.05億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
6,445
+242
| +4% | +$6,031 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
CARO
2533
上場廃止
Carolina Financial Corp.
CARO
| $16.8万 | ﹤0.01% |
3,895
-137
| -3% | -$5,397 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2534
Clarivate
CLVT
$11.8億
| $16.7万 | ﹤0.01% |
9,967
+2,772
| +39% | +$4.67万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2535
Methanex
MEOH
$47億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
4,313
+3,082
| +250% | +$11.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2536
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$8.69億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
6,154
+638
| +12% | +$1.71万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2537
Southern Copper
SCCO
$1550億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
4,260
-525
| -11% | -$1.81万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2538
Stitch Fix
SFIX
$3.63億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
6,473
+700
| +12% | +$1.63万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2539
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.34億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
10,112
+1,329
| +15% | +$2.11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2540
Wayfair
W
$155億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
1,841
+15
| +0.8% | +$1,399 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BICK
2541
上場廃止
First Trust BICK Index Fund
BICK
| $16.6万 | ﹤0.01% |
5,642
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
2542
PC Connection
CNXN
$22.3億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
3,334
+267
| +9% | +$1.24万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2543
Mercantile Bank Corp
MBWM
$10.4億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
4,534
+200
| +5% | +$7,032 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2544
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$22.2億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
5,524
-424
| -7% | -$1.19万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2545
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.9億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
2,362
+20
| +0.9% | +$1,338 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
ICPT
2546
上場廃止
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| $16.5万 | ﹤0.01% |
1,333
-46
| -3% | -$4,118 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2547
上場廃止
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| $16.5万 | ﹤0.01% |
3,557
-1,738
| -33% | -$7.53万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2548
Avnet
AVT
$72.9億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
3,854
-101
| -3% | -$4,159 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2549
FIVE9
FIVN
$26.2億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
2,509
-2,476
| -50% | -$15.1万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2550
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
$7883万
| $16.4万 | ﹤0.01% |
5,851
+2
| +0% | +$53 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。