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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| 169.000 $ | ﹤0,01 % |
6.838
-581
| -8 % | -14.249 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
2527
Wolverine World Wide
WWW
1,7 Mrd. $
| 169.000 $ | ﹤0,01 % |
5.030
-2.493
| -33 % | -77.741 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2528
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
112 Mio. $
| 168.000 $ | ﹤0,01 % |
5.861
-7.650
| -57 % | -207.564 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2529
Cameco
CCJ
34,4 Mrd. $
| 168.000 $ | ﹤0,01 % |
18.893
+4.425
| +31 % | +40.903 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2530
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF
MFLX
20,3 Mio. $
| 168.000 $ | ﹤0,01 % |
8.589
+8.309
| +2.968 % | +161.198 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2531
Transocean
RIG
6,79 Mrd. $
| 168.000 $ | ﹤0,01 % |
24.343
-115.614
| -83 % | -595.701 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2532
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
805 Mio. $
| 168.000 $ | ﹤0,01 % |
6.445
+242
| +4 % | +6.031 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
CARO
2533
Nicht mehr gelistet
Carolina Financial Corp.
CARO
| 168.000 $ | ﹤0,01 % |
3.895
-137
| -3 % | -5.397 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2534
Clarivate
CLVT
1,18 Mrd. $
| 167.000 $ | ﹤0,01 % |
9.967
+2.772
| +39 % | +46.682 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
2535
Methanex
MEOH
4,7 Mrd. $
| 166.000 $ | ﹤0,01 % |
4.313
+3.082
| +250 % | +115.591 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2536
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
869 Mio. $
| 166.000 $ | ﹤0,01 % |
6.154
+638
| +12 % | +17.122 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2537
Southern Copper
SCCO
155 Mrd. $
| 166.000 $ | ﹤0,01 % |
4.260
-525
| -11 % | -18.062 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2538
Stitch Fix
SFIX
363 Mio. $
| 166.000 $ | ﹤0,01 % |
6.473
+700
| +12 % | +16.262 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
2539
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
334 Mio. $
| 166.000 $ | ﹤0,01 % |
10.112
+1.329
| +15 % | +21.118 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2540
Wayfair
W
15,5 Mrd. $
| 166.000 $ | ﹤0,01 % |
1.841
+15
| +0,8 % | +1.399 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BICK
2541
Nicht mehr gelistet
First Trust BICK Index Fund
BICK
| 166.000 $ | ﹤0,01 % |
5.642
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
2542
PC Connection
CNXN
2,23 Mrd. $
| 165.000 $ | ﹤0,01 % |
3.334
+267
| +9 % | +12.386 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2543
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,04 Mrd. $
| 165.000 $ | ﹤0,01 % |
4.534
+200
| +5 % | +7.032 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2544
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,22 Mrd. $
| 165.000 $ | ﹤0,01 % |
5.524
-424
| -7 % | -11.918 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
2545
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 165.000 $ | ﹤0,01 % |
2.362
+20
| +0,9 % | +1.338 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
ICPT
2546
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 165.000 $ | ﹤0,01 % |
1.333
-46
| -3 % | -4.118 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2547
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| 165.000 $ | ﹤0,01 % |
3.557
-1.738
| -33 % | -75.263 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2548
Avnet
AVT
7,29 Mrd. $
| 164.000 $ | ﹤0,01 % |
3.854
-101
| -3 % | -4.159 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2549
FIVE9
FIVN
2,62 Mrd. $
| 164.000 $ | ﹤0,01 % |
2.509
-2.476
| -50 % | -151.490 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
2550
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
78,8 Mio. $
| 164.000 $ | ﹤0,01 % |
5.851
+2
| +0 % | +53 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .