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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 159.000 $ | ﹤0,01 % |
50.294
+27.204
| +118 % | +82.708 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2577
Texas Roadhouse
TXRH
11,3 Mrd. $
| 159.000 $ | ﹤0,01 % |
2.819
-426
| -13 % | -23.388 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
IBHC
2578
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF
IBHC
| 159.000 $ | ﹤0,01 % |
6.385
+1.845
| +41 % | +45.693 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
2579
Cboe Global Markets
CBOE
34,2 Mrd. $
| 158.000 $ | ﹤0,01 % |
1.319
-967
| -42 % | -113.437 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2580
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| 158.000 $ | ﹤0,01 % |
2.012
+622
| +45 % | +48.029 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
IBHB
2581
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF
IBHB
| 158.000 $ | ﹤0,01 % |
6.404
+1.856
| +41 % | +45.703 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
IBHA
2582
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF
IBHA
| 158.000 $ | ﹤0,01 % |
6.343
+1.833
| +41 % | +45.657 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
BBL
2583
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| 158.000 $ | ﹤0,01 % |
3.344
-8.082
| -71 % | -355.386 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2584
First Trust Germany AlphaDEX Fund
FGM
87,4 Mio. $
| 157.000 $ | ﹤0,01 % |
3.535
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
2585
SLR Investment Corp
SLRC
614 Mio. $
| 157.000 $ | ﹤0,01 % |
7.624
-760
| -9 % | -15.612 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2586
TG Therapeutics
TGTX
8,14 Mrd. $
| 157.000 $ | ﹤0,01 % |
14.150
+5.400
| +62 % | +41.058 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2587
Unifirst Corp
UNF
5,05 Mrd. $
| 157.000 $ | ﹤0,01 % |
775
-223
| -22 % | -45.230 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
QVCGA
2588
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 157.000 $ | ﹤0,01 % |
390
+15
| +4 % | +6.757 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2589
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| 157.000 $ | ﹤0,01 % |
2.208
+277
| +14 % | +18.829 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2590
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
462 Mio. $
| 156.000 $ | ﹤0,01 % |
13.096
+4.870
| +59 % | +54.519 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2591
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
387 Mio. $
| 156.000 $ | ﹤0,01 % |
4.151
+5
| +0,1 % | +183 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2592
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,52 Mrd. $
| 156.000 $ | ﹤0,01 % |
6.858
-445
| -6 % | -10.038 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2593
Methode Electronics
MEI
451 Mio. $
| 156.000 $ | ﹤0,01 % |
3.953
+367
| +10 % | +13.322 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2594
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
22,8 Mio. $
| 156.000 $ | ﹤0,01 % |
3.505
+11
| +0,3 % | +465 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
2595
SPS Commerce
SPSC
3,31 Mrd. $
| 156.000 $ | ﹤0,01 % |
2.824
+619
| +28 % | +32.911 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2596
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 156.000 $ | ﹤0,01 % |
4.130
+530
| +15 % | +20.117 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2597
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 156.000 $ | ﹤0,01 % |
4.230
-243
| -5 % | -8.922 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2598
Kennametal
KMT
2,26 Mrd. $
| 155.000 $ | ﹤0,01 % |
4.172
-9.787
| -70 % | -327.585 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2599
The Marzetti Company
MZTI
3,07 Mrd. $
| 155.000 $ | ﹤0,01 % |
965
-14
| -1 % | -2.107 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TRHC
2600
Nicht mehr gelistet
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
| 155.000 $ | ﹤0,01 % |
3.177
+80
| +3 % | +3.746 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .