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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
50.294
+27.204
| +118% | +US$ 82,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2577
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,3 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
2.819
-426
| -13% | -US$ 23,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IBHC
2578
Deslistada
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF
IBHC
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
6.385
+1.845
| +41% | +US$ 45,7 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2579
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 34,2 bi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
1.319
-967
| -42% | -US$ 113 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2580
Deslistada
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
2.012
+622
| +45% | +US$ 48 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
IBHB
2581
Deslistada
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF
IBHB
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
6.404
+1.856
| +41% | +US$ 45,7 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
IBHA
2582
Deslistada
iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF
IBHA
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
6.343
+1.833
| +41% | +US$ 45,7 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
BBL
2583
Deslistada
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
3.344
-8.082
| -71% | -US$ 355 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2584
First Trust Germany AlphaDEX Fund
FGM
US$ 87,4 mi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
3.535
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2585
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 614 mi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
7.624
-760
| -9% | -US$ 15,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2586
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,14 bi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
14.150
+5.400
| +62% | +US$ 41,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2587
Unifirst Corp
UNF
US$ 5,05 bi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
775
-223
| -22% | -US$ 45,2 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
QVCGA
2588
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
390
+15
| +4% | +US$ 6,76 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2589
Deslistada
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
2.208
+277
| +14% | +US$ 18,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2590
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$ 462 mi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
13.096
+4.870
| +59% | +US$ 54,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2591
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 387 mi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
4.151
+5
| +0,1% | +US$ 183 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2592
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,52 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
6.858
-445
| -6% | -US$ 10 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2593
Methode Electronics
MEI
US$ 451 mi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
3.953
+367
| +10% | +US$ 13,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2594
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
US$ 22,8 mi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
3.505
+11
| +0,3% | +US$ 465 |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2595
SPS Commerce
SPSC
US$ 3,31 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
2.824
+619
| +28% | +US$ 32,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2596
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
4.130
+530
| +15% | +US$ 20,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2597
WaFd
WAFD
US$ 2,18 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
4.230
-243
| -5% | -US$ 8,92 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2598
Kennametal
KMT
US$ 2,26 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
4.172
-9.787
| -70% | -US$ 328 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2599
The Marzetti Company
MZTI
US$ 3,07 bi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
965
-14
| -1% | -US$ 2,11 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TRHC
2600
Deslistada
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
3.177
+80
| +3% | +US$ 3,75 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.