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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Coeur Mining
CDE
US$ 13,8 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
18.416
-18.592
| -50% | -US$ 115 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2627
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,45 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
3.579
-1.298
| -27% | -US$ 60,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2628
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,37 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
2.356
+676
| +40% | +US$ 37,6 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2629
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,12 bi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
4.249
-354
| -8% | -US$ 11,2 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
GWB
2630
Deslistada
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
4.271
+2
| +0% | +US$ 69 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2631
Deslistada
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
8.615
+174
| +2% | +US$ 2,96 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
CSFL
2632
Deslistada
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
5.918
-1.006
| -15% | -US$ 25,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2633
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
5.677
-1.907
| -25% | -US$ 49,4 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2634
Voya Financial
VOYA
US$ 8,68 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
2.416
-821
| -25% | -US$ 46,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NHA
2635
Deslistada
Nuveen Municipal 2021 Target Term Fund
NHA
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
15.000
+5.000
| +50% | +US$ 48,9 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2636
AMC Global Media
AMCX
US$ 379 mi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
3.718
-39
| -1% | -US$ 1,64 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2637
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 393 mi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
13.768
-2.449
| -15% | -US$ 23,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2638
Matsons
MATX
US$ 6,84 bi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
3.576
-280
| -7% | -US$ 10,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2639
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
US$ 172 mi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
9.005
+8.666
| +2.556% | +US$ 145 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
OXFD
2640
Deslistada
Oxford Immunotec Global PLC Ordinary Shares
OXFD
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
8.838
-44
| -0,5% | -US$ 713 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
CXO
2641
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
1.661
+46
| +3% | +US$ 3,32 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GLIBA
2642
Deslistada
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
2.070
+689
| +50% | +US$ 47,4 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2643
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$ 314 mi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
22.383
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2644
Banc of California
BANC
US$ 2,84 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
8.464
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2645
Box
BOX
US$ 5,92 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
8.662
-3.654
| -30% | -US$ 61,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2646
Everest Group
EG
US$ 15,3 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
523
-3
| -0,6% | -US$ 791 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2647
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$ 268 mi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
2.856
-6.159
| -68% | -US$ 293 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2648
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,2 bi
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
2.045
-1.091
| -35% | -US$ 72,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FDEU
2649
Deslistada
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
9.750
+650
| +7% | +US$ 9,43 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
ZMLP
2650
Deslistada
Direxion Zacks MLP High Income Index Shares
ZMLP
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
1.511
+593
| +65% | +US$ 56,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.