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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Coeur Mining
CDE
US$143억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
18,416
-18,592
| -50% | -US$11.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2627
MillerKnoll
MLKN
US$14.9억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
3,579
-1,298
| -27% | -US$6.01만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2628
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$55.7억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
2,356
+676
| +40% | +US$3.76만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
2629
Yeti Holdings
YETI
US$32.1억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
4,249
-354
| -8% | -US$1.12만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
GWB
2630
상장폐지됨
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
4,271
+2
| +0% | +US$69 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2631
상장폐지됨
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
8,615
+174
| +2% | +US$2.96천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
CSFL
2632
상장폐지됨
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
5,918
-1,006
| -15% | -US$2.52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2633
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
5,677
-1,907
| -25% | -US$4.94만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2634
Voya Financial
VOYA
US$89.2억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
2,416
-821
| -25% | -US$4.63만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NHA
2635
상장폐지됨
Nuveen Municipal 2021 Target Term Fund
NHA
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
15,000
+5,000
| +50% | +US$4.89만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2636
AMC Global Media
AMCX
US$3.85억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
3,718
-39
| -1% | -US$1.64천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2637
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.93억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
13,768
-2,449
| -15% | -US$2.36만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2638
Matsons
MATX
US$68억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
3,576
-280
| -7% | -US$1.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2639
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
US$1.72억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
9,005
+8,666
| +2,556% | +US$14.5만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
OXFD
2640
상장폐지됨
Oxford Immunotec Global PLC Ordinary Shares
OXFD
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
8,838
-44
| -0.5% | -US$713 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
CXO
2641
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
1,661
+46
| +3% | +US$3.32천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
GLIBA
2642
상장폐지됨
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
2,070
+689
| +50% | +US$4.74만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
2643
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$3.14억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
22,383
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2644
Banc of California
BANC
US$28.1억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
8,464
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2645
Box
BOX
US$58.7억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
8,662
-3,654
| -30% | -US$6.13만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2646
Everest Group
EG
US$156억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
523
-3
| -0.6% | -US$791 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2647
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.68억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
2,856
-6,159
| -68% | -US$29.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2648
Wintrust Financial
WTFC
US$101억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
2,045
-1,091
| -35% | -US$7.27만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FDEU
2649
상장폐지됨
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
9,750
+650
| +7% | +US$9.43천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
ZMLP
2650
상장폐지됨
Direxion Zacks MLP High Income Index Shares
ZMLP
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
1,511
+593
| +65% | +US$5.69만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.