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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRR
2651
상장폐지됨
VOYA NATURAL RESOURCES EQUITY INCOME FUND
IRR
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
35,403
+13,500
| +62% | +US$5.19만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2652
Adient
ADNT
US$13.3억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
6,806
-2,998
| -31% | -US$6.65만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2653
Avient
AVNT
US$37.2억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
3,939
-351
| -8% | -US$1.15만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2654
National Beverage
FIZZ
US$34.7억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
5,666
-430
| -7% | -US$1.03만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2655
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.5억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
4,008
-47
| -1% | -US$1.62천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2656
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
8,664
-4,923
| -36% | -US$7.94만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2657
Essent Group
ESNT
US$59억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
2,759
+577
| +26% | +US$3.01만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2658
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
US$1.73억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
8,189
-949
| -10% | -US$1.52만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2659
Inogen
INGN
US$1.87억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
2,098
+1,780
| +560% | +US$11.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2660
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.4억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
5,344
+1,770
| +50% | +US$4.81만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2661
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
4,246
-401
| -9% | -US$1.29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2662
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
5,051
-65
| -1% | -US$1.58천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2663
United Community Banks
UCB
US$44.9억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
4,630
+4
| +0.1% | +US$121 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2664
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.95억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
2,066
+700
| +51% | +US$4.65만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2665
Safehold
SAFE
US$8.02억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
2,012
+1,018
| +102% | +US$6.44만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2666
상장폐지됨
SLR Senior Investment Corp. Common Stock
SUNS
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
8,107
-1,114
| -12% | -US$1.97만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
INF
2667
상장폐지됨
BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE INCOME FUND INC.
INF
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
10,221
+2,421
| +31% | +US$3.29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MTSC
2668
상장폐지됨
MTS Systems Corp
MTSC
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
2,968
-578
| -16% | -US$3.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2669
Baker Hughes
BKR
US$532억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
5,531
-868
| -14% | -US$1.97만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2670
Brady Corp
BRC
US$38.8억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
2,440
-1,453
| -37% | -US$8.15만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2671
CSW Industrials
CSW
US$48억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
1,829
+29
| +2% | +US$2.08천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2672
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.67억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
2,801
-1,331
| -32% | -US$6.68만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2673
Fox Class B
FOX
US$256억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
3,861
-178
| -4% | -US$5.98천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2674
New York Times
NYT
US$112억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
4,383
-291
| -6% | -US$9.04천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2675
Silvercorp Metals
SVM
US$19.1억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
24,746
+1,549
| +7% | +US$7.21천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.