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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAV
2601
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
5,365
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2602
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.4억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
2,377
-1,105
| -32% | -US$7.38만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2603
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
1,327
-128
| -9% | -US$1.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2604
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$38.6억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
10,922
-10,939
| -50% | -US$13.2만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2605
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
3,577
+440
| +14% | +US$1.91만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2606
Deluxe
DLX
US$10.9억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
3,077
-373
| -11% | -US$1.86만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2607
Vipshop
VIPS
US$60.7억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
10,738
-112
| -1% | -US$1.33천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NEWR
2608
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
2,340
-7,524
| -76% | -US$48.9만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2609
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$115억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
3,717
+2,200
| +145% | +US$8.67만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2610
abrdn Australia Equity Fund
IAF
US$1.2억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
9,385
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2611
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
1,496
-1,684
| -53% | -US$16.8만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
TCP
2612
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
3,588
+27
| +0.8% | +US$1.07천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2613
G-III Apparel Group
GIII
US$12.8억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
4,493
-566
| -11% | -US$1.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AAIC
2614
상장폐지됨
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
27,152
-4,661
| -15% | -US$2.65만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2615
ArrowMark Financial
BANX
US$1.94억
| US$15만 | ﹤0.01% |
6,698
+229
| +4% | +US$5.18천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2616
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$15만 | ﹤0.01% |
1,752
+510
| +41% | +US$4.14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2617
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$12.9억
| US$15만 | ﹤0.01% |
2,179
-600
| -22% | -US$3.95만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2618
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$4.02억
| US$15만 | ﹤0.01% |
9,526
+44
| +0.5% | +US$678 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2619
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$110억
| US$15만 | ﹤0.01% |
18,625
-415
| -2% | -US$3.28천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2620
Shinhan Financial Group
SHG
US$319억
| US$15만 | ﹤0.01% |
3,971
+699
| +21% | +US$2.59만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
GRUB
2621
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$15만 | ﹤0.01% |
1,554
-5,457
| -78% | -US$50만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2622
Armour Residential REIT
ARR
US$18억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
1,675
-490
| -23% | -US$4.19만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2623
Horace Mann Educators
HMN
US$19.2억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
3,426
+59
| +2% | +US$2.61천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2624
상장폐지됨
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
10,526
-2,063
| -16% | -US$2.91만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2625
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.95억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
9,404
+1,119
| +14% | +US$1.69만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.