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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PYN
2551
상장폐지됨
PIMCO New York Municipal Income Fund III
PYN
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
17,000
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2552
Yelp
YELP
US$11.2억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
4,703
+840
| +22% | +US$2.85만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2553
Asbury Automotive
ABG
US$31.1억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
1,464
+772
| +112% | +US$8.31만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2554
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
16,131
-446
| -3% | -US$4.3천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2555
Energizer
ENR
US$16억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
3,243
-575
| -15% | -US$2.64만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2556
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.5억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
11,550
+5,950
| +106% | +US$8.46만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2557
Telephone and Data Systems
TDS
US$40억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
6,433
+231
| +4% | +US$5.66천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
GER
2558
상장폐지됨
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
4,218
+2,333
| +124% | +US$9.23만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2559
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
4,106
+3,100
| +308% | +US$11.7만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2560
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.9억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
3,525
-462
| -12% | -US$2.05만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2561
Valmont Industries
VMI
US$84.1억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
1,081
-31
| -3% | -US$4.38천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2562
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.2억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
1,096
+67
| +7% | +US$9.45천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TLI
2563
상장폐지됨
Western Asset Corporate Loan Fund Inc.
TLI
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
16,314
+122
| +0.8% | +US$1.17천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2564
AXIS Capital
AXS
US$76.1억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
2,699
+266
| +11% | +US$1.61만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2565
Community Bank
CBU
US$32.8억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
2,279
+946
| +71% | +US$6.34만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2566
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.66억
| US$16만 | ﹤0.01% |
4,854
+1,220
| +34% | +US$3.76만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2567
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
US$4883만
| US$16만 | ﹤0.01% |
7,075
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
2568
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.47억
| US$16만 | ﹤0.01% |
4,536
-78,828
| -95% | -US$267만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2569
Mine Safety
MSA
US$71.2억
| US$16만 | ﹤0.01% |
1,265
-282
| -18% | -US$3.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2570
MVB Financial
MVBF
US$3.88억
| US$16만 | ﹤0.01% |
+6,423
| 신규 | +US$13.6만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
2571
Trex
TREX
US$52억
| US$16만 | ﹤0.01% |
3,552
+2,244
| +172% | +US$9.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ARNA
2572
상장폐지됨
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| US$16만 | ﹤0.01% |
3,496
-1,346
| -28% | -US$6.36만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TEUM
2573
상장폐지됨
Pareteum Corporation
TEUM
| US$16만 | ﹤0.01% |
366,399
-67,980
| -16% | -US$3.93만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2574
Ecopetrol
EC
US$350억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
7,994
-158
| -2% | -US$2.91천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2575
Eagle Materials
EXP
US$54.8억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
1,753
-3
| -0.2% | -US$275 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.