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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PYN
2551
Deslistada
PIMCO New York Municipal Income Fund III
PYN
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
17.000
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2552
Yelp
YELP
US$ 1,12 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
4.703
+840
| +22% | +US$ 28,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2553
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,11 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
1.464
+772
| +112% | +US$ 83,1 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2554
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$ 300 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
16.131
-446
| -3% | -US$ 4,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2555
Energizer
ENR
US$ 1,6 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
3.243
-575
| -15% | -US$ 26,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2556
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,95 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
11.550
+5.950
| +106% | +US$ 84,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2557
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 4 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
6.433
+231
| +4% | +US$ 5,66 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GER
2558
Deslistada
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
4.218
+2.333
| +124% | +US$ 92,3 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2559
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
4.106
+3.100
| +308% | +US$ 117 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2560
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,19 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
3.525
-462
| -12% | -US$ 20,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2561
Valmont Industries
VMI
US$ 8,41 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
1.081
-31
| -3% | -US$ 4,38 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2562
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,92 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
1.096
+67
| +7% | +US$ 9,45 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TLI
2563
Deslistada
Western Asset Corporate Loan Fund Inc.
TLI
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
16.314
+122
| +0,8% | +US$ 1,17 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2564
AXIS Capital
AXS
US$ 7,61 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
2.699
+266
| +11% | +US$ 16,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2565
Community Bank
CBU
US$ 3,28 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
2.279
+946
| +71% | +US$ 63,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2566
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 466 mi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
4.854
+1.220
| +34% | +US$ 37,6 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2567
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
US$ 48,8 mi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
7.075
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2568
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 947 mi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
4.536
-78.828
| -95% | -US$ 2,67 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2569
Mine Safety
MSA
US$ 7,12 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
1.265
-282
| -18% | -US$ 33,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2570
MVB Financial
MVBF
US$ 388 mi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
+6.423
| Nova | +US$ 136 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2571
Trex
TREX
US$ 5,2 bi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
3.552
+2.244
| +172% | +US$ 98,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ARNA
2572
Deslistada
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
3.496
-1.346
| -28% | -US$ 63,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TEUM
2573
Deslistada
Pareteum Corporation
TEUM
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
366.399
-67.980
| -16% | -US$ 39,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2574
Ecopetrol
EC
US$ 35 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
7.994
-158
| -2% | -US$ 2,91 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2575
Eagle Materials
EXP
US$ 5,48 bi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
1.753
-3
| -0,2% | -US$ 275 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.