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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PYN
2551
已下市
PIMCO New York Municipal Income Fund III
PYN
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
17,000
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
2552
Yelp
YELP
US$10.2億
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
4,703
+840
| +22% | +US$2.85萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2553
Asbury Automotive
ABG
US$35億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
1,464
+772
| +112% | +US$8.31萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2554
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3.01億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
16,131
-446
| -3% | -US$4,302 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2555
Energizer
ENR
US$15.6億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
3,243
-575
| -15% | -US$2.64萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2556
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.3億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
11,550
+5,950
| +106% | +US$8.46萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2557
Telephone and Data Systems
TDS
US$41.1億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
6,433
+231
| +4% | +US$5,663 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
GER
2558
已下市
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
4,218
+2,333
| +124% | +US$9.23萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2559
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.8億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
4,106
+3,100
| +308% | +US$11.7萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2560
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.5億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
3,525
-462
| -12% | -US$2.05萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2561
Valmont Industries
VMI
US$83.6億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
1,081
-31
| -3% | -US$4,381 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2562
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$90.3億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
1,096
+67
| +7% | +US$9,453 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
TLI
2563
已下市
Western Asset Corporate Loan Fund Inc.
TLI
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
16,314
+122
| +0.8% | +US$1,168 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2564
AXIS Capital
AXS
US$74.6億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
2,699
+266
| +11% | +US$1.61萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2565
Community Bank
CBU
US$32.7億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
2,279
+946
| +71% | +US$6.34萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2566
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.7億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
4,854
+1,220
| +34% | +US$3.76萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2567
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
US$4179萬
| US$16萬 | ﹤0.01% |
7,075
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
2568
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.7億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
4,536
-78,828
| -95% | -US$267萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2569
Mine Safety
MSA
US$69.1億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
1,265
-282
| -18% | -US$3.39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2570
MVB Financial
MVBF
US$3.88億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
+6,423
| 新 | +US$13.6萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
2571
Trex
TREX
US$50.8億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
3,552
+2,244
| +172% | +US$9.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ARNA
2572
已下市
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| US$16萬 | ﹤0.01% |
3,496
-1,346
| -28% | -US$6.36萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
TEUM
2573
已下市
Pareteum Corporation
TEUM
| US$16萬 | ﹤0.01% |
366,399
-67,980
| -16% | -US$3.93萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2574
Ecopetrol
EC
US$355億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
7,994
-158
| -2% | -US$2,912 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2575
Eagle Materials
EXP
US$53.6億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
1,753
-3
| -0.2% | -US$275 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。