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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Plug Power
PLUG
US$20.7億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
50,294
+27,204
| +118% | +US$8.27萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2577
Texas Roadhouse
TXRH
US$125億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
2,819
-426
| -13% | -US$2.34萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
IBHC
2578
已下市
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF
IBHC
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
6,385
+1,845
| +41% | +US$4.57萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
2579
Cboe Global Markets
CBOE
US$372億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
1,319
-967
| -42% | -US$11.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2580
已下市
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
2,012
+622
| +45% | +US$4.8萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
IBHB
2581
已下市
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF
IBHB
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
6,404
+1,856
| +41% | +US$4.57萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
IBHA
2582
已下市
iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF
IBHA
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
6,343
+1,833
| +41% | +US$4.57萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
BBL
2583
已下市
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
3,344
-8,082
| -71% | -US$35.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2584
First Trust Germany AlphaDEX Fund
FGM
US$8990萬
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
3,535
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
2585
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.34億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
7,624
-760
| -9% | -US$1.56萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2586
TG Therapeutics
TGTX
US$88.7億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
14,150
+5,400
| +62% | +US$4.11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2587
Unifirst Corp
UNF
US$42.8億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
775
-223
| -22% | -US$4.52萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
QVCGA
2588
已下市
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
390
+15
| +4% | +US$6,757 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2589
已下市
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
2,208
+277
| +14% | +US$1.88萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2590
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.26億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
13,096
+4,870
| +59% | +US$5.45萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2591
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.93億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
4,151
+5
| +0.1% | +US$183 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2592
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.3億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
6,858
-445
| -6% | -US$1萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2593
Methode Electronics
MEI
US$4.28億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
3,953
+367
| +10% | +US$1.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2594
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
US$2303萬
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
3,505
+11
| +0.3% | +US$465 |
2018 Q1
7個季度
|
|
2595
SPS Commerce
SPSC
US$29億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
2,824
+619
| +28% | +US$3.29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2596
U-Haul Holding Co
UHAL
US$111億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
4,130
+530
| +15% | +US$2.01萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2597
WaFd
WAFD
US$22.2億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
4,230
-243
| -5% | -US$8,922 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2598
Kennametal
KMT
US$18.7億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
4,172
-9,787
| -70% | -US$32.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2599
The Marzetti Company
MZTI
US$29.3億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
965
-14
| -1% | -US$2,107 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
TRHC
2600
已下市
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
3,177
+80
| +3% | +US$3,746 |
2018 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。