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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Coeur Mining
CDE
US$143億
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
18,416
-18,592
| -50% | -US$11.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2627
MillerKnoll
MLKN
US$14.5億
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
3,579
-1,298
| -27% | -US$6.01萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2628
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$58.9億
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
2,356
+676
| +40% | +US$3.76萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
2629
Yeti Holdings
YETI
US$28.7億
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
4,249
-354
| -8% | -US$1.12萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
GWB
2630
已下市
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
4,271
+2
| +0% | +US$69 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2631
已下市
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
8,615
+174
| +2% | +US$2,961 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
CSFL
2632
已下市
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
5,918
-1,006
| -15% | -US$2.52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2633
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
5,677
-1,907
| -25% | -US$4.94萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2634
Voya Financial
VOYA
US$91.1億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
2,416
-821
| -25% | -US$4.63萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
NHA
2635
已下市
Nuveen Municipal 2021 Target Term Fund
NHA
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
15,000
+5,000
| +50% | +US$4.89萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2636
AMC Global Media
AMCX
US$3.91億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
3,718
-39
| -1% | -US$1,638 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2637
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.79億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
13,768
-2,449
| -15% | -US$2.36萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2638
Matsons
MATX
US$61.8億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
3,576
-280
| -7% | -US$1.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2639
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
US$1.74億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
9,005
+8,666
| +2,556% | +US$14.5萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
OXFD
2640
已下市
Oxford Immunotec Global PLC Ordinary Shares
OXFD
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
8,838
-44
| -0.5% | -US$713 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
CXO
2641
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
1,661
+46
| +3% | +US$3,319 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
GLIBA
2642
已下市
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
2,070
+689
| +50% | +US$4.74萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
2643
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$3.08億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
22,383
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2644
Banc of California
BANC
US$28.3億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
8,464
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2645
Box
BOX
US$59.9億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
8,662
-3,654
| -30% | -US$6.13萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2646
Everest Group
EG
US$158億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
523
-3
| -0.6% | -US$791 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2647
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.68億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
2,856
-6,159
| -68% | -US$29.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2648
Wintrust Financial
WTFC
US$105億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
2,045
-1,091
| -35% | -US$7.27萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FDEU
2649
已下市
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
9,750
+650
| +7% | +US$9,429 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
ZMLP
2650
已下市
Direxion Zacks MLP High Income Index Shares
ZMLP
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
1,511
+593
| +65% | +US$5.69萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。