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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STAY
2676
已下市
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
9,493
-1,113
| -10% | -US$1.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2677
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$1.19億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
1,558
+408
| +35% | +US$3.08萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2678
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
US$2.5億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
6,432
+97
| +2% | +US$2,191 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2679
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.9億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
5,491
+540
| +11% | +US$1.37萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2680
German American Bancorp
GABC
US$18.8億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
3,930
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
2681
Teradata
TDC
US$30.4億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
5,201
+686
| +15% | +US$1.91萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ATAXZ
2682
已下市
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| US$14萬 | ﹤0.01% |
18,076
-1,000
| -5% | -US$7,745 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2683
Boyd Gaming
BYD
US$54.8億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
4,643
-112
| -2% | -US$3,153 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2684
Home BancShares
HOMB
US$60.2億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
7,036
-808
| -10% | -US$1.52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2685
MGIC Investment
MTG
US$55.4億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
9,835
+957
| +11% | +US$1.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2686
已下市
MorphoSys AG American Depositary Shares
MOR
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
3,898
+148
| +4% | +US$4,421 |
2018 Q2
6個季度
|
|
2687
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
10,223
-91
| -0.9% | -US$1,152 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2688
Chewy
CHWY
US$93億
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
4,766
+1,371
| +40% | +US$3.51萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2689
Sabre
SABR
US$7.59億
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
6,154
+363
| +6% | +US$8,048 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ABMD
2690
已下市
Abiomed Inc
ABMD
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
813
-2,308
| -74% | -US$42.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MFL
2691
已下市
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
10,368
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2692
Assured Guaranty
AGO
US$32.4億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
2,790
-10,349
| -79% | -US$49.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2693
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.9億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
5,639
-1,041
| -16% | -US$2.46萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2694
First Hawaiian
FHB
US$30.3億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
4,716
-789
| -14% | -US$2.22萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2695
VanEck Israel ETF
ISRA
US$1.48億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
3,910
-925
| -19% | -US$3.17萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2696
Pinterest
PINS
US$110億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
7,365
+116
| +2% | +US$2,504 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2697
Schneider National
SNDR
US$51.2億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
6,289
+282
| +5% | +US$6,346 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2698
WIX.com
WIX
US$28.6億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
1,122
+22
| +2% | +US$2,693 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2699
已下市
Accelerate Diagnostics
AXDX
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
805
-17
| -2% | -US$2,806 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2700
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$7396萬
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
12,393
+1,193
| +11% | +US$1.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。