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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STAY
2676
上場廃止
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| $14.1万 | ﹤0.01% |
9,493
-1,113
| -10% | -$1.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2677
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
$1.26億
| $14万 | ﹤0.01% |
1,558
+408
| +35% | +$3.08万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2678
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
$2.43億
| $14万 | ﹤0.01% |
6,432
+97
| +2% | +$2,191 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2679
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$35.5億
| $14万 | ﹤0.01% |
5,491
+540
| +11% | +$1.37万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2680
German American Bancorp
GABC
$19.1億
| $14万 | ﹤0.01% |
3,930
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
2681
Teradata
TDC
$32.4億
| $14万 | ﹤0.01% |
5,201
+686
| +15% | +$1.91万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ATAXZ
2682
上場廃止
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| $14万 | ﹤0.01% |
18,076
-1,000
| -5% | -$7,745 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2683
Boyd Gaming
BYD
$52.1億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
4,643
-112
| -2% | -$3,153 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2684
Home BancShares
HOMB
$60.2億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
7,036
-808
| -10% | -$1.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2685
MGIC Investment
MTG
$59.1億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
9,835
+957
| +11% | +$1.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2686
上場廃止
MorphoSys AG American Depositary Shares
MOR
| $13.9万 | ﹤0.01% |
3,898
+148
| +4% | +$4,421 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2687
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $13.9万 | ﹤0.01% |
10,223
-91
| -0.9% | -$1,152 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2688
Chewy
CHWY
$88.1億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
4,766
+1,371
| +40% | +$3.51万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2689
Sabre
SABR
$6.13億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
6,154
+363
| +6% | +$8,048 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ABMD
2690
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $13.8万 | ﹤0.01% |
813
-2,308
| -74% | -$42.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MFL
2691
上場廃止
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
| $13.8万 | ﹤0.01% |
10,368
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2692
Assured Guaranty
AGO
$30.5億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
2,790
-10,349
| -79% | -$49.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2693
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
$12億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
5,639
-1,041
| -16% | -$2.46万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2694
First Hawaiian
FHB
$30.8億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
4,716
-789
| -14% | -$2.22万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2695
VanEck Israel ETF
ISRA
$1.57億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
3,910
-925
| -19% | -$3.17万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2696
Pinterest
PINS
$126億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
7,365
+116
| +2% | +$2,504 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2697
Schneider National
SNDR
$53.2億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
6,289
+282
| +5% | +$6,346 |
2017 Q2
10四半期
|
|
2698
WIX.com
WIX
$34.3億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
1,122
+22
| +2% | +$2,693 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2699
上場廃止
Accelerate Diagnostics
AXDX
| $13.6万 | ﹤0.01% |
805
-17
| -2% | -$2,806 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2700
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
$7111万
| $13.6万 | ﹤0.01% |
12,393
+1,193
| +11% | +$1.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。