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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Brightstar Lottery PLC
BRSL
$17.3億
| $13.6万 | ﹤0.01% |
9,117
-2,354
| -21% | -$3.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2702
Pacer WealthShield ETF
PWS
$1430万
| $13.6万 | ﹤0.01% |
5,664
-8,143
| -59% | -$19万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2703
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
$7478万
| $13.6万 | ﹤0.01% |
10,837
+2,267
| +26% | +$2.88万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2704
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $13.6万 | ﹤0.01% |
3,916
+255
| +7% | +$8,429 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2705
Donaldson
DCI
$98.2億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
2,350
+67
| +3% | +$3,646 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2706
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
$7.64億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
3,837
-456
| -11% | -$1.53万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2707
iShares Europe ETF
IEV
$15.7億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
2,887
-13,015
| -82% | -$58.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2708
Kirby Corp
KEX
$70.3億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
1,529
+507
| +50% | +$4.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PMF
2709
上場廃止
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| $13.5万 | ﹤0.01% |
8,888
-2,884
| -24% | -$4.38万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2710
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
$1.58億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
4,410
+857
| +24% | +$2.56万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2711
JBT Marel
JBTM
$56.3億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
1,186
-92
| -7% | -$9,850 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
AIF
2712
上場廃止
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
| $13.5万 | ﹤0.01% |
8,931
+3,347
| +60% | +$4.96万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2713
eHealth
EHTH
$1704万
| $13.4万 | ﹤0.01% |
1,393
-352
| -20% | -$2.73万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
2714
Equinor
EQNR
$1156億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
6,760
+87
| +1% | +$1,646 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2715
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$110億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
2,456
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
2716
上場廃止
iCAD Inc
ICAD
| $13.4万 | ﹤0.01% |
17,323
-11,700
| -40% | -$8.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2717
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
6,185
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
HEP
2718
上場廃止
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
| $13.4万 | ﹤0.01% |
6,056
+757
| +14% | +$1.72万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FEO
2719
上場廃止
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
| $13.4万 | ﹤0.01% |
9,373
+1,198
| +15% | +$1.65万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2720
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
$6.27億
| $13.3万 | ﹤0.01% |
6,289
-689
| -10% | -$1.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2721
上場廃止
Hillenbrand
HI
| $13.3万 | ﹤0.01% |
3,983
-437
| -10% | -$1.38万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2722
Cavco Industries
CVCO
$41.1億
| $13.2万 | ﹤0.01% |
674
-55
| -8% | -$1.08万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SPYB
2723
上場廃止
SPDR S&P 500 Buyback ETF
SPYB
| $13.2万 | ﹤0.01% |
1,785
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
LVHB
2724
上場廃止
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
| $13.2万 | ﹤0.01% |
3,407
+52
| +2% | +$1,917 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2725
AMERISAFE
AMSF
$4.88億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
1,980
+297
| +18% | +$1.97万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。