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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
$23億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
4,755
-380
| -7% | -$1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2752
Sanmina
SANM
$83.5億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
3,725
+196
| +6% | +$6,277 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2753
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $12.8万 | ﹤0.01% |
7,739
+5,538
| +252% | +$8.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2754
W&T Offshore
WTI
$6.32億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
22,907
-1,496
| -6% | -$6,656 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2755
上場廃止
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
| $12.8万 | ﹤0.01% |
5,105
+405
| +9% | +$1.01万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2756
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
$5.11億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
1,247
-187
| -13% | -$1.83万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2757
Core Alternative Capital
CCOR
$2599万
| $12.6万 | ﹤0.01% |
4,508
-580
| -11% | -$1.59万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
2758
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
$5.52億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
11,256
+53
| +0.5% | +$575 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2759
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
$7543万
| $12.6万 | ﹤0.01% |
5,654
-67,200
| -92% | -$150万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
2760
Evolus
EOLS
$4.63億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
10,372
-7,139
| -41% | -$10.1万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2761
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$23.9億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
1,656
+805
| +95% | +$5.95万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2762
KBR
KBR
$49.5億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
4,115
+766
| +23% | +$2.16万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2763
Mativ Holdings
MATV
$6.66億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
2,993
+204
| +7% | +$8,475 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2764
Mercury Insurance
MCY
$57億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
2,591
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2765
Regency Centers
REG
$135億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
1,998
-3,461
| -63% | -$22.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2766
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
RMI
$8664万
| $12.6万 | ﹤0.01% |
5,550
+750
| +16% | +$1.66万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2767
Watsco Inc Class B
WSO.B
| $12.6万 | ﹤0.01% |
708
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
2768
上場廃止
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| $12.6万 | ﹤0.01% |
15,834
-2,733
| -15% | -$1.68万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
QIWI
2769
上場廃止
QIWI PLC
QIWI
| $12.6万 | ﹤0.01% |
6,520
+177
| +3% | +$3,458 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2770
Eltek
ELTK
$4429万
| $12.5万 | ﹤0.01% |
34,670
-32,272
| -48% | -$11.5万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2771
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| $12.5万 | ﹤0.01% |
4,583
+2,506
| +121% | +$6.8万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2772
上場廃止
Enerplus Corporation
ERF
| $12.5万 | ﹤0.01% |
17,588
-3,072
| -15% | -$2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
AUY
2773
上場廃止
Yamana Gold, Inc.
AUY
| $12.5万 | ﹤0.01% |
31,420
+4,065
| +15% | +$1.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
LEVL
2774
上場廃止
Level One Bancorp, Inc. Common Stock
LEVL
| $12.5万 | ﹤0.01% |
4,948
+8
| +0.2% | +$196 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2775
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$24.9億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
3,435
-450
| -12% | -$1.54万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。