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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AYX
2801
上場廃止
Alteryx Inc
AYX
| $12万 | ﹤0.01% |
1,183
-221
| -16% | -$2.25万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
WPG
2802
上場廃止
Washington Prime Group Inc.
WPG
| $12万 | ﹤0.01% |
3,629
+160
| +5% | +$5,807 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2803
Alliance Resource Partners
ARLP
$33.6億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
11,014
+2,998
| +37% | +$3.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2804
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
$1.49億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
1,946
-105
| -5% | -$6,143 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2805
Mercury Systems
MRCY
$45.6億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
1,733
+88
| +5% | +$6,340 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2806
National Healthcare
NHC
$37億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
1,374
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2807
Saic
SAIC
$61.1億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
1,362
-46
| -3% | -$3,848 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CIT
2808
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $11.9万 | ﹤0.01% |
2,616
-606
| -19% | -$2.71万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2809
Diversified Healthcare Trust
DHC
$19億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
14,012
-5,352
| -28% | -$4.51万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2810
Evertec
EVTC
$19.4億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
3,492
+1,301
| +59% | +$4.12万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2811
Incyte
INCY
$235億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
1,347
-797
| -37% | -$6.81万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2812
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
$10.9億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
4,631
+572
| +14% | +$1.46万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
BOSS
2813
上場廃止
Global X Founder-Run Companies ETF
BOSS
| $11.8万 | ﹤0.01% |
5,810
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
2814
Kaiser Aluminum
KALU
$17.5億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
1,051
-322
| -23% | -$3.45万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
DWAQ
2815
上場廃止
Invesco DWA NASDAQ Momentum ETF
DWAQ
| $11.7万 | ﹤0.01% |
913
-128
| -12% | -$1.47万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2816
上場廃止
KEMET Corporation
KEM
| $11.7万 | ﹤0.01% |
4,348
-6,070
| -58% | -$14.7万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2817
ACI Worldwide
ACIW
$56.4億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
3,070
-226
| -7% | -$7,700 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2818
CTS Corp
CTS
$15.2億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
3,846
-1,377
| -26% | -$3.99万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2819
Getty Realty Corp
GTY
$17.3億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
3,547
-142
| -4% | -$4,671 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2820
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
$13.3億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
2,334
-284
| -11% | -$1.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2821
Manitowoc
MTW
$8.02億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
6,658
+1,186
| +22% | +$1.73万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2822
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
$9.09億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
7,000
+5,000
| +250% | +$8.21万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
LTHM
2823
上場廃止
Livent Corporation
LTHM
| $11.6万 | ﹤0.01% |
13,647
-1,525
| -10% | -$1.17万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
AIMC
2824
上場廃止
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| $11.6万 | ﹤0.01% |
3,200
+257
| +9% | +$8,168 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FMK
2825
上場廃止
First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
FMK
| $11.6万 | ﹤0.01% |
3,000
-1,425
| -32% | -$5.28万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。