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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AYX
2801
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$12만 | ﹤0.01% |
1,183
-221
| -16% | -US$2.25만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
WPG
2802
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$12만 | ﹤0.01% |
3,629
+160
| +5% | +US$5.81천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2803
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.6억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
11,014
+2,998
| +37% | +US$3.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2804
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
US$1.49억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
1,946
-105
| -5% | -US$6.14천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2805
Mercury Systems
MRCY
US$45.6억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
1,733
+88
| +5% | +US$6.34천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2806
National Healthcare
NHC
US$37억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
1,374
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2807
Saic
SAIC
US$61.1억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
1,362
-46
| -3% | -US$3.85천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CIT
2808
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
2,616
-606
| -19% | -US$2.71만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2809
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$19억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
14,012
-5,352
| -28% | -US$4.51만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2810
Evertec
EVTC
US$19.4억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
3,492
+1,301
| +59% | +US$4.12만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2811
Incyte
INCY
US$235억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
1,347
-797
| -37% | -US$6.81만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2812
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.9억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
4,631
+572
| +14% | +US$1.46만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
BOSS
2813
상장폐지됨
Global X Founder-Run Companies ETF
BOSS
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
5,810
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2814
Kaiser Aluminum
KALU
US$17.5억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
1,051
-322
| -23% | -US$3.45만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
DWAQ
2815
상장폐지됨
Invesco DWA NASDAQ Momentum ETF
DWAQ
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
913
-128
| -12% | -US$1.47만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
2816
상장폐지됨
KEMET Corporation
KEM
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
4,348
-6,070
| -58% | -US$14.7만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2817
ACI Worldwide
ACIW
US$56.4억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
3,070
-226
| -7% | -US$7.7천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2818
CTS Corp
CTS
US$15.2억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
3,846
-1,377
| -26% | -US$3.99만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2819
Getty Realty Corp
GTY
US$17.3억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
3,547
-142
| -4% | -US$4.67천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2820
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
2,334
-284
| -11% | -US$1.43만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2821
Manitowoc
MTW
US$8.02억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
6,658
+1,186
| +22% | +US$1.73만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2822
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$9.09억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
7,000
+5,000
| +250% | +US$8.21만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
LTHM
2823
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
13,647
-1,525
| -10% | -US$1.17만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
AIMC
2824
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
3,200
+257
| +9% | +US$8.17천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FMK
2825
상장폐지됨
First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
FMK
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
3,000
-1,425
| -32% | -US$5.28만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.