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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
1,617
+142
| +10% | +US$8.84천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2827
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
1,067
+171
| +19% | +US$1.78만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FGB
2828
상장폐지됨
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
19,200
-500
| -3% | -US$3.05천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2829
The GEO Group
GEO
US$36억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
6,893
+3,949
| +134% | +US$6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2830
KB Financial Group
KB
US$403억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
2,787
+594
| +27% | +US$2.27만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2831
Meritage Homes
MTH
US$41.8억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
3,772
-37,198
| -91% | -US$128만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2832
RH
RH
US$26억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
537
-6,893
| -93% | -US$134만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2833
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
5,969
-1,060
| -15% | -US$2.05만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2834
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
3,992
-1,474
| -27% | -US$3.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2835
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
US$1.04억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
3,459
-5,028
| -59% | -US$16.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2836
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.55억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
8,883
-590
| -6% | -US$7.59천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2837
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.4억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
3,990
-434
| -10% | -US$1.22만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2838
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.53억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$11.5만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
2839
Skywest
SKYW
US$36.1억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
1,763
-164
| -9% | -US$10천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2840
Commercial Metals
CMC
US$69.4억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
5,079
+3,912
| +335% | +US$7.92만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2841
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.99억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
9,288
-665
| -7% | -US$7.21천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2842
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$3.54억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
2,115
+387
| +22% | +US$2.05만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2843
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.55억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
1,583
-753
| -32% | -US$5.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2844
Mueller Water Products
MWA
US$34.8억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
9,493
+1,962
| +26% | +US$2.24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2845
Varex Imaging
VREX
US$7.82억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
3,771
-199
| -5% | -US$5.94천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
USCR
2846
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
2,679
-3,895
| -59% | -US$17.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
DSE
2847
상장폐지됨
Duff & Phelps Select MLP and Midstream Energy Fund Inc.
DSE
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
2,950
+2,650
| +883% | +US$10.1만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
AKS
2848
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
34,521
-19,561
| -36% | -US$5.42만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2849
Axalta
AXTA
US$73.1억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
3,673
+387
| +12% | +US$1.14만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2850
Banco Bradesco
BBD
US$455억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
16,696
+6,562
| +65% | +US$4.11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.