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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
1.617
+142
| +10 % | +8.836 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2827
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
1.067
+171
| +19 % | +17.837 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FGB
2828
Nicht mehr gelistet
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
19.200
-500
| -3 % | -3.047 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2829
The GEO Group
GEO
3,6 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
6.893
+3.949
| +134 % | +59.956 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2830
KB Financial Group
KB
40,3 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
2.787
+594
| +27 % | +22.720 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2831
Meritage Homes
MTH
4,18 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
3.772
-37.198
| -91 % | -1,28 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2832
RH
RH
2,6 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
537
-6.893
| -93 % | -1,34 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2833
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
5.969
-1.060
| -15 % | -20.526 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2834
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
3.992
-1.474
| -27 % | -34.018 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2835
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
104 Mio. $
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
3.459
-5.028
| -59 % | -161.749 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2836
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
455 Mio. $
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
8.883
-590
| -6 % | -7.587 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2837
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
240 Mio. $
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
3.990
-434
| -10 % | -12.160 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2838
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
653 Mio. $
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.600
| Neu | +114.751 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
2839
Skywest
SKYW
3,61 Mrd. $
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
1.763
-164
| -9 % | -9.989 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2840
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
5.079
+3.912
| +335 % | +79.230 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2841
First Trust Natural Gas ETF
FCG
699 Mio. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
9.288
-665
| -7 % | -7.207 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2842
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
354 Mio. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
2.115
+387
| +22 % | +20.505 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
2843
iShares US Insurance ETF
IAK
455 Mio. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
1.583
-753
| -32 % | -53.084 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2844
Mueller Water Products
MWA
3,48 Mrd. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
9.493
+1.962
| +26 % | +22.408 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2845
Varex Imaging
VREX
782 Mio. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
3.771
-199
| -5 % | -5.945 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
USCR
2846
Nicht mehr gelistet
U S Concrete, Inc.
USCR
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
2.679
-3.895
| -59 % | -178.265 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
DSE
2847
Nicht mehr gelistet
Duff & Phelps Select MLP and Midstream Energy Fund Inc.
DSE
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
2.950
+2.650
| +883 % | +101.089 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
AKS
2848
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
34.521
-19.561
| -36 % | -54.233 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2849
Axalta
AXTA
7,31 Mrd. $
| 112.000 $ | ﹤0,01 % |
3.673
+387
| +12 % | +11.409 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
2850
Banco Bradesco
BBD
45,5 Mrd. $
| 112.000 $ | ﹤0,01 % |
16.696
+6.562
| +65 % | +41.087 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .