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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
| 109.000 $ | ﹤0,01 % |
3.117
-542
| -15 % | -16.495 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
BRG
2877
Nicht mehr gelistet
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| 109.000 $ | ﹤0,01 % |
9.061
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
2878
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
118 Mio. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
2.147
-489
| -19 % | -22.887 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2879
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,13 Mrd. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
4.461
+984
| +28 % | +23.643 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2880
Fortis
FTS
29,6 Mrd. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
2.613
-1.237
| -32 % | -50.591 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2881
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
333 Mio. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
5.725
-3
| -0,1 % | -54 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2882
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
3.879
+1.682
| +77 % | +46.606 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
2883
Aberdeen India Fund
IFN
444 Mio. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
5.409
+1.000
| +23 % | +20.616 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2884
Myriad Genetics
MYGN
557 Mio. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
3.929
+542
| +16 % | +14.911 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2885
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
3.220
-485
| -13 % | -16.264 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
PHT
2886
Nicht mehr gelistet
Pioneer High Income Fund
PHT
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
11.254
-1.262
| -10 % | -11.770 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2887
TripAdvisor
TRIP
1,1 Mrd. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
3.519
-1.074
| -23 % | -36.151 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2888
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
5.254
+2.967
| +130 % | +56.168 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
IHIT
2889
Nicht mehr gelistet
Invesco High Income 2023 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest, No par value per share
IHIT
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
10.200
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
CAJ
2890
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
3.964
+415
| +12 % | +11.395 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2891
Core Laboratories
CLB
455 Mio. $
| 107.000 $ | ﹤0,01 % |
2.857
-320
| -10 % | -14.378 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2892
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
183 Mio. $
| 107.000 $ | ﹤0,01 % |
1.619
+800
| +98 % | +50.743 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2893
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
344 Mio. $
| 107.000 $ | ﹤0,01 % |
15.355
-1.000
| -6 % | -6.863 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2894
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,11 Mrd. $
| 107.000 $ | ﹤0,01 % |
3.154
-5.195
| -62 % | -169.436 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2895
Ladder Capital
LADR
1,18 Mrd. $
| 107.000 $ | ﹤0,01 % |
5.902
-1.767
| -23 % | -30.495 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CEM
2896
Nicht mehr gelistet
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| 107.000 $ | ﹤0,01 % |
1.895
+107
| +6 % | +5.739 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PBFX
2897
Nicht mehr gelistet
PBF LOGISTICS LP
PBFX
| 107.000 $ | ﹤0,01 % |
5.283
+3.561
| +207 % | +74.347 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
2898
AeroVironment
AVAV
6,26 Mrd. $
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
1.719
+49
| +3 % | +2.936 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2899
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
290 Mio. $
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
4.522
-181
| -4 % | -4.124 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2900
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
176 Mio. $
| 106.000 $ | ﹤0,01 % |
9.241
+185
| +2 % | +2.091 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .