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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WDR
2926
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
103.000 $ ﹤0,01 %
6.169
+5.763
+1.419 % +93.922 $
2016 Q2
14 Quartale
TIMB-Symbol
2927
TIM SA
TIMB
9,11 Mrd. $
102.000 $ ﹤0,01 %
5.332
+4.255
+395 % +67.056 $
2016 Q2
14 Quartale
DMRS
2928
Nicht mehr gelistet
DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF
DMRS
102.000 $ ﹤0,01 %
1.828
+1.771
+3.107 % +94.888 $
2019 Q3
1 Quartal
CSOD
2929
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
102.000 $ ﹤0,01 %
1.734
+206
+13 % +11.915 $
2016 Q2
14 Quartale
CORE
2930
Nicht mehr gelistet
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
102.000 $ ﹤0,01 %
3.751
+716
+24 % +19.821 $
2016 Q2
14 Quartale
ARKQ-Symbol
2931
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
101.000 $ ﹤0,01 %
2.735
-262
-9 % -8.975 $
2017 Q2
10 Quartale
MHO-Symbol
2932
M/I Homes
MHO
3,13 Mrd. $
101.000 $ ﹤0,01 %
2.582
+2.019
+359 % +84.449 $
2016 Q3
13 Quartale
SSL-Symbol
2933
Sasol
SSL
11,6 Mrd. $
101.000 $ ﹤0,01 %
4.733
-793
-14 % -15.164 $
2016 Q2
14 Quartale
QHY-Symbol
2934
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
101.000 $ ﹤0,01 %
1.947
+1.342
+222 % +69.198 $
2019 Q3
1 Quartal
CHGX-Symbol
2935
Nicht mehr gelistet
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
101.000 $ ﹤0,01 %
4.343
+2.413
+125 % +53.853 $
2019 Q3
1 Quartal
AIMT
2936
Nicht mehr gelistet
Aimmune Therapeutics
AIMT
101.000 $ ﹤0,01 %
3.029
+245
+9 % +6.849 $
2016 Q2
14 Quartale
AMU
2937
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
101.000 $ ﹤0,01 %
7.362
-862
-10 % -11.660 $
2016 Q2
14 Quartale
EFOR-Symbol
2938
Everforth Inc
EFOR
1,79 Mrd. $
100.000 $ ﹤0,01 %
1.416
-460
-25 % -30.028 $
2016 Q2
14 Quartale
EDF-Symbol
2939
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
138 Mio. $
100.000 $ ﹤0,01 %
7.250
+4.000
+123 % +53.430 $
2018 Q3
5 Quartale
MIY-Symbol
2940
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
345 Mio. $
100.000 $ ﹤0,01 %
7.067
-702
-9 % -9.855 $
2016 Q2
14 Quartale
SPMB-Symbol
2941
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,93 Mrd. $
100.000 $ ﹤0,01 %
3.842
+842
+28 % +22.052 $
2018 Q1
7 Quartale
UYG-Symbol
2942
ProShares Ultra Financials
UYG
762 Mio. $
100.000 $ ﹤0,01 %
1.867
-75
-4 % -3.729 $
2016 Q2
14 Quartale
DIVY-Symbol
2943
Nicht mehr gelistet
Reality Shares DIVS ETF
DIVY
100.000 $ ﹤0,01 %
3.755
– –
2018 Q2
6 Quartale
TLDH
2944
Nicht mehr gelistet
FlexShares Currency Hedged Morningstar DM ex US Factor Tilt Index Fund
TLDH
100.000 $ ﹤0,01 %
3.440
-1.314
-28 % -37.692 $
2019 Q2
2 Quartale
SAFE-Symbol
2945
Nicht mehr gelistet
Safehold Inc.
SAFE
100.000 $ ﹤0,01 %
2.484
+534
+27 % +19.585 $
2017 Q4
8 Quartale
DBEU-Symbol
2946
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
774 Mio. $
99.000 $ ﹤0,01 %
3.194
+2.015
+171 % +61.133 $
2016 Q2
14 Quartale
EZPW-Symbol
2947
Ezcorp Inc
EZPW
1,76 Mrd. $
99.000 $ ﹤0,01 %
14.500
– –
2016 Q2
14 Quartale
IGEB-Symbol
2948
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
99.000 $ ﹤0,01 %
1.922
-360
-16 % -18.805 $
2019 Q2
2 Quartale
NUEM-Symbol
2949
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
99.000 $ ﹤0,01 %
3.614
+1.366
+61 % +35.651 $
2018 Q4
4 Quartale
VMO-Symbol
2950
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
587 Mio. $
99.000 $ ﹤0,01 %
7.976
-1.896
-19 % -23.532 $
2018 Q3
5 Quartale
116 117
118
119 120

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Highstreet Asset Management London, Ontario, Canada 2,22 Mrd. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .