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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WDR
2926
Deslistada
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
6.169
+5.763
| +1.419% | +US$ 93,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2927
TIM SA
TIMB
US$ 9,11 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
5.332
+4.255
| +395% | +US$ 67,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DMRS
2928
Deslistada
DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF
DMRS
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
1.828
+1.771
| +3.107% | +US$ 94,9 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
CSOD
2929
Deslistada
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
1.734
+206
| +13% | +US$ 11,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CORE
2930
Deslistada
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
3.751
+716
| +24% | +US$ 19,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2931
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,77 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
2.735
-262
| -9% | -US$ 8,98 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2932
M/I Homes
MHO
US$ 3,13 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
2.582
+2.019
| +359% | +US$ 84,4 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2933
Sasol
SSL
US$ 11,6 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
4.733
-793
| -14% | -US$ 15,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2934
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 250 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
1.947
+1.342
| +222% | +US$ 69,2 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2935
Deslistada
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
4.343
+2.413
| +125% | +US$ 53,9 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
AIMT
2936
Deslistada
Aimmune Therapeutics
AIMT
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
3.029
+245
| +9% | +US$ 6,85 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AMU
2937
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
7.362
-862
| -10% | -US$ 11,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2938
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,79 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
1.416
-460
| -25% | -US$ 30 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2939
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$ 138 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
7.250
+4.000
| +123% | +US$ 53,4 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2940
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
US$ 345 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
7.067
-702
| -9% | -US$ 9,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2941
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,93 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
3.842
+842
| +28% | +US$ 22,1 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2942
ProShares Ultra Financials
UYG
US$ 762 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
1.867
-75
| -4% | -US$ 3,73 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2943
Deslistada
Reality Shares DIVS ETF
DIVY
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
3.755
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
TLDH
2944
Deslistada
FlexShares Currency Hedged Morningstar DM ex US Factor Tilt Index Fund
TLDH
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
3.440
-1.314
| -28% | -US$ 37,7 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2945
Deslistada
Safehold Inc.
SAFE
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
2.484
+534
| +27% | +US$ 19,6 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2946
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$ 774 mi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
3.194
+2.015
| +171% | +US$ 61,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2947
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 1,76 bi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
14.500
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2948
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,45 bi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
1.922
-360
| -16% | -US$ 18,8 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2949
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 444 mi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
3.614
+1.366
| +61% | +US$ 35,7 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2950
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$ 587 mi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
7.976
-1.896
| -19% | -US$ 23,5 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.