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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Deslistada
Enviva Inc.
EVA
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
2.627
+42
| +2% | +US$ 1,43 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DMRE
2952
Deslistada
DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETF
DMRE
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
+1.894
| Nova | +US$ 93,1 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
OLD
2953
Deslistada
The Long-Term Care ETF
OLD
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
3.237
+1.350
| +72% | +US$ 41,1 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
UCFC
2954
Deslistada
United Community Financial Corp
UCFC
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
8.461
+1.208
| +17% | +US$ 13,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NUO
2955
Deslistada
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund
NUO
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
6.398
-3.499
| -35% | -US$ 54,6 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2956
AGCO
AGCO
US$ 7,43 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
1.262
-524
| -29% | -US$ 40,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2957
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,89 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
1.927
+236
| +14% | +US$ 11,6 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2958
Pathward Financial
CASH
US$ 1,61 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
2.682
-226
| -8% | -US$ 7,69 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2959
Coherus Oncology
CHRS
US$ 156 mi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
5.440
+117
| +2% | +US$ 2,16 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2960
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 2,02 bi
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
2.025
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSBE
2961
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 USD Emerging Markets Debt ETF
BSBE
| US$ 98 mil | ﹤0,01% |
3.780
+271
| +8% | +US$ 7,05 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
BTA
2962
Deslistada
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust
BTA
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
7.595
+1.095
| +17% | +US$ 14 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2963
Global X FinTech ETF
FINX
US$ 156 mi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
3.200
-3.449
| -52% | -US$ 101 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2964
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 970 mi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
4.561
+929
| +26% | +US$ 19,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2965
Hain Celestial
HAIN
US$ 13,7 mi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
3.738
-118
| -3% | -US$ 2,82 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2966
IAMGOLD
IAG
US$ 9,28 bi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
25.807
+674
| +3% | +US$ 2,38 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2967
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,76 bi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
3.530
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2968
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,36 bi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
2.609
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2969
WisdomTree New Economy Real Estate Fund
WTRE
US$ 13,9 mi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
3.114
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2970
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund
QIG
US$ 17,1 mi
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
1.858
+1.508
| +431% | +US$ 78,8 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2971
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,84 bi
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
8.497
-59
| -0,7% | -US$ 658 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2972
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
US$ 134 mi
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
1.937
+1.835
| +1.799% | +US$ 90,4 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2973
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 345 mi
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
1.191
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
OPNT
2974
Deslistada
Opiant Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
OPNT
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
6.600
+2.000
| +43% | +US$ 29,2 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
JHMC
2975
Deslistada
John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF
JHMC
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
2.700
-15
| -0,6% | -US$ 517 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.