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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
已下市
Enviva Inc.
EVA
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
2,627
+42
| +2% | +US$1,428 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
DMRE
2952
已下市
DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETF
DMRE
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
+1,894
| 新 | +US$9.31萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
OLD
2953
已下市
The Long-Term Care ETF
OLD
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
3,237
+1,350
| +72% | +US$4.11萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
UCFC
2954
已下市
United Community Financial Corp
UCFC
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
8,461
+1,208
| +17% | +US$1.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
NUO
2955
已下市
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund
NUO
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
6,398
-3,499
| -35% | -US$5.46萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2956
AGCO
AGCO
US$76.1億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
1,262
-524
| -29% | -US$4.02萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2957
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$90.1億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
1,927
+236
| +14% | +US$1.16萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2958
Pathward Financial
CASH
US$15.8億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
2,682
-226
| -8% | -US$7,690 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2959
Coherus Oncology
CHRS
US$1.19億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
5,440
+117
| +2% | +US$2,158 |
2019 Q3
1季度
|
|
2960
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$19.2億
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
2,025
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BSBE
2961
已下市
Invesco BulletShares 2022 USD Emerging Markets Debt ETF
BSBE
| US$9.8萬 | ﹤0.01% |
3,780
+271
| +8% | +US$7,054 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
BTA
2962
已下市
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust
BTA
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
7,595
+1,095
| +17% | +US$1.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2963
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.5億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
3,200
-3,449
| -52% | -US$10.1萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
2964
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.7億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
4,561
+929
| +26% | +US$1.92萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2965
Hain Celestial
HAIN
US$1360萬
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
3,738
-118
| -3% | -US$2,820 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2966
IAMGOLD
IAG
US$106億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
25,807
+674
| +3% | +US$2,384 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2967
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
3,530
| – | – |
2017 Q3
9個季度
|
|
2968
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$21.7億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
2,609
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
2969
WisdomTree New Economy Real Estate Fund
WTRE
US$1396萬
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
3,114
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2970
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund
QIG
US$1716萬
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
1,858
+1,508
| +431% | +US$7.88萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
2971
DNOW Inc
DNOW
US$23.9億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
8,497
-59
| -0.7% | -US$658 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2972
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
US$1.3億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
1,937
+1,835
| +1,799% | +US$9.04萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2973
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.09億
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
1,191
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
OPNT
2974
已下市
Opiant Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
OPNT
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
6,600
+2,000
| +43% | +US$2.92萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
JHMC
2975
已下市
John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF
JHMC
| US$9.6萬 | ﹤0.01% |
2,700
-15
| -0.6% | -US$517 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。