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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
上場廃止
Enviva Inc.
EVA
| $9.9万 | ﹤0.01% |
2,627
+42
| +2% | +$1,428 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
DMRE
2952
上場廃止
DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETF
DMRE
| $9.9万 | ﹤0.01% |
+1,894
| 新規 | +$9.31万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
OLD
2953
上場廃止
The Long-Term Care ETF
OLD
| $9.9万 | ﹤0.01% |
3,237
+1,350
| +72% | +$4.11万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
UCFC
2954
上場廃止
United Community Financial Corp
UCFC
| $9.9万 | ﹤0.01% |
8,461
+1,208
| +17% | +$1.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NUO
2955
上場廃止
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund
NUO
| $9.9万 | ﹤0.01% |
6,398
-3,499
| -35% | -$5.46万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2956
AGCO
AGCO
$74.3億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
1,262
-524
| -29% | -$4.02万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2957
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$88.9億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
1,927
+236
| +14% | +$1.16万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2958
Pathward Financial
CASH
$16.1億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
2,682
-226
| -8% | -$7,690 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2959
Coherus Oncology
CHRS
$1.56億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
5,440
+117
| +2% | +$2,158 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2960
Monarch Casino & Resort
MCRI
$20.2億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
2,025
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BSBE
2961
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 USD Emerging Markets Debt ETF
BSBE
| $9.8万 | ﹤0.01% |
3,780
+271
| +8% | +$7,054 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
BTA
2962
上場廃止
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust
BTA
| $9.7万 | ﹤0.01% |
7,595
+1,095
| +17% | +$1.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2963
Global X FinTech ETF
FINX
$1.56億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
3,200
-3,449
| -52% | -$10.1万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
2964
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.7億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
4,561
+929
| +26% | +$1.92万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2965
Hain Celestial
HAIN
$1365万
| $9.7万 | ﹤0.01% |
3,738
-118
| -3% | -$2,820 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2966
IAMGOLD
IAG
$92.8億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
25,807
+674
| +3% | +$2,384 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2967
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.6億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
3,530
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
2968
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$23.6億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
2,609
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
2969
WisdomTree New Economy Real Estate Fund
WTRE
$1386万
| $9.7万 | ﹤0.01% |
3,114
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2970
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund
QIG
$1708万
| $9.7万 | ﹤0.01% |
1,858
+1,508
| +431% | +$7.88万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2971
DNOW Inc
DNOW
$28.4億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
8,497
-59
| -0.7% | -$658 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2972
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
$1.34億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
1,937
+1,835
| +1,799% | +$9.04万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2973
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
$3.45億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
1,191
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
OPNT
2974
上場廃止
Opiant Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
OPNT
| $9.6万 | ﹤0.01% |
6,600
+2,000
| +43% | +$2.92万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
JHMC
2975
上場廃止
John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF
JHMC
| $9.6万 | ﹤0.01% |
2,700
-15
| -0.6% | -$517 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。