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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Virtu Financial
VIRT
$49.4億
| $9.2万 | ﹤0.01% |
5,661
-241
| -4% | -$3,974 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3002
Varonis Systems
VRNS
$56.1億
| $9.2万 | ﹤0.01% |
3,510
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
3003
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
$1.11億
| $9.2万 | ﹤0.01% |
1,908
-998
| -34% | -$4.43万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3004
上場廃止
Cubic Corporation
CUB
| $9.2万 | ﹤0.01% |
1,443
-50
| -3% | -$3,383 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3005
VanEck Green Bond ETF
GRNB
$1.95億
| $9.1万 | ﹤0.01% |
3,455
-1,224
| -26% | -$3.25万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3006
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
$6.66億
| $9.1万 | ﹤0.01% |
+1,197
| 新規 | +$8.77万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3007
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
$1.11億
| $9.1万 | ﹤0.01% |
7,384
+32
| +0.4% | +$390 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3008
PTC
PTC
$211億
| $9.1万 | ﹤0.01% |
1,218
+31
| +3% | +$2,205 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3009
プット
Roku
ROKU
$236億
| $9.1万 | ﹤0.01% |
90
+71
| +374% | +$9,758 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
BSCE
3010
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 USD Emerging Markets Debt ETF
BSCE
| $9.1万 | ﹤0.01% |
3,499
+368
| +12% | +$9,663 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3011
上場廃止
Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
ELOX
| $9.1万 | ﹤0.01% |
309
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
GBT
3012
上場廃止
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| $9.1万 | ﹤0.01% |
1,145
+307
| +37% | +$1.82万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3013
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$126億
| $9万 | ﹤0.01% |
4,595
-69
| -1% | -$1,214 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3014
News Corp Class A
NWSA
$166億
| $9万 | ﹤0.01% |
6,349
+57
| +0.9% | +$767 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3015
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
$1.63億
| $9万 | ﹤0.01% |
2,731
+197
| +8% | +$6,373 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
DMRM
3016
上場廃止
DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF
DMRM
| $9万 | ﹤0.01% |
1,659
+1,600
| +2,712% | +$8.38万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
CEZ
3017
上場廃止
VictoryShares Emerging Market Volatility Wtd ETF
CEZ
| $9万 | ﹤0.01% |
3,406
+225
| +7% | +$5,681 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
HEWI
3018
上場廃止
iShares Currency Hedged MSCI Italy ETF
HEWI
| $9万 | ﹤0.01% |
4,898
+1,857
| +61% | +$3.38万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3019
BBVA Argentina
BBAR
$26.9億
| $8.9万 | ﹤0.01% |
15,948
+4,000
| +33% | +$1.65万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3020
Clearway Energy Class C
CWEN
$37.7億
| $8.9万 | ﹤0.01% |
4,471
-71
| -2% | -$1,374 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3021
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
$5.56億
| $8.9万 | ﹤0.01% |
4,300
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
3022
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
$8034万
| $8.9万 | ﹤0.01% |
3,900
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
3023
Tandem Diabetes Care
TNDM
$12.1億
| $8.9万 | ﹤0.01% |
1,507
-1,942
| -56% | -$12万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3024
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.86億
| $8.9万 | ﹤0.01% |
3,800
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
3025
Terreno Realty
TRNO
$71億
| $8.9万 | ﹤0.01% |
1,647
-240
| -13% | -$1.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。